Lieferanten-Lastschriften oder -Gutschriften erstellen

Erläuterung

Diese Aktivität wird verwendet, um Lieferanten-Lastschriften oder -Gutschriften zu erstellen und grundlegende Informationen einzugeben.

Voraussetzungen

Um Lastschriften oder Gutschriften von anderen Lieferantenrechnungen zu unterscheiden, müssen Sie einen anderen Rechnungstyp auf der Seite Lieferantenrechnungstypen definieren. Dieser Rechnungstyp sollte mit einer Rechnungsnummernserie verknüpft sein.

Systemauswirkungen

Die folgenden Auswirkungen im System erfolgen, wenn einer Lastschrift oder Gutschrift eine automatische Nummernserie zugewiesen wird.

  1. Wenn eine automatische Nummernserie für eine ausgewählte Lieferantenrechnungsserien-ID definiert ist, können Sie im System keinen Wert für die Rechnungsnummer im Feld Rechnungs-ID im Assistenten Neue man. Lieferantenrechnung eingeben.
  2. Wenn die ausgewählte Serien-ID mit einer automatischen Nummernserie verknüpft ist, können Sie im System Werte für Rechnungspositionsdaten und Buchungsdaten eingeben, ohne eine Rechnungsnummer im Feld Rechnungs-ID im Lieferantenrechnungskopf eingeben zu müssen, weil die Rechnungsnummer beim Speichern der Rechnung automatisch zugewiesen wird.
    Hinweis: Wenn aber keine automatische Nummernserie für eine ausgewählte Lieferantenrechnungs-Serien-ID definiert ist, können Sie eine Rechnungsnummer manuell im Feld „Rechnungs-ID“ eingeben und mit der Erstellung einer Lieferanten-Lastschrift oder -Gutschrift fortfahren.
  3. Wenn die Option Soll-/Habennotiz drucken auf der Seite Lieferantenrechnungstypen aktiviert wurde, ist der Befehl Soll-/Habennotiz drucken auf der Seite Manuelle Lieferantenrechnung verfügbar.