Diese Aktivität dient zum manuellen Abgleichen einer Rechnung mit Projekttransaktionen. Beim Abgleichen von Projekttransaktionen mit einer Rechnung kann man eine Fakturierungs-Empfangsanzeige mit mehreren Projekttransaktionen oder den Auftragnehmer-Einkaufsartikel verwenden oder direkt mit den Projekttransaktionen abgleichen. Der Abgleich kann vom Rechnungskopf sowie von den Rechnungspositionen aus erfolgen. Je nach den Rechnungsdetails müssen Sie eventuell auf der Kopfzeilenebene oder der Positionsebene abgleichen.
Wenn eine Fakturierungs-Empfangsanzeige zum Abgleichen verwendet wird, sind alle Projekttransaktionen der im Feld Fakt. Empfangsanzeigen-Ref. eingegebenen Fakturierungs-Empfangsanzeige, die nicht vollständig mit einer Rechnung abgeglichen wurden, zum Abgleich verfügbar. Wenn Sie eine Rechnung mit Transaktionen aus mehr als einer Fakturierungs-Empfangsanzeige abgleichen müssen, bei der die Informationen der Rechnungsposition abweichen (z. B. Steuer), können Sie eine Rechnungsposition für jede Fakturierungs-Empfangsanzeigen-Referenz hinzufügen und dann die Menüoption Wareneingänge mit Positionen abgleichen verwenden.
Wenn die abzugleichenden Projekttransaktionen mit Bestellpositionen mit Auftragnehmer-Einkaufsartikeln verknüpft sind, kann das Feld Artikelnr. zum Filtern und Abgleichen von Projekttransaktionen verwendet werden. Der Rechnungsbetrag kann sowohl vollständig als auch teilweise ausgeziffert werden. Wenn Sie einen teilweisen Abgleich vornehmen, kann der übrige genehmigte Betrag der Projekttransaktion mit anderen Rechnungen abgeglichen werden. Weitere Informationen zum Abgleichen von Rechnungen im Zusammenhang mit einer Bestellung finden Sie in der Prozessbeschreibung Lieferantenrechnung mit Bestellung abgleichen. Weitere Informationen zu den erstellten Buchungen sind unter Buchungstypen und Systemereignisse - IFS/Human Resources verfügbar.