Mithilfe des Erlösansatzprognoseprozesses können Anwender zukünftige Erlösansätze für Projekte planen und Berichte dazu erstellen. Zu diesem Zweck müssen zwei Arten von Basisdaten definiert werden.
Basisdatenanforderungen (BDA)
Erlösansatzprognosetypen müssen definiert werden, um ähnliche Prognoseversionen zu gruppieren. Drei Prognosetypen werden von der Firmenvorlage vorgeschlagen, z. B. ?Allgemein?, ?Überprüfung? und ?Simulation?. Es kann eine beliebige Anzahl von Prognosetypen definiert werden. Es ist auch möglich, den Prognosetyp als Periodische Bewertung anzugeben.
Dann muss ein Periodenprofil für die Erlösansatzprognose definiert werden. Es gibt ein Standardprofil, das von der Firmenvorlage vorgeschlagen wird. Dieses Profil dient zum Angeben, wie die Perioden für die Prognose erstellt werden sollen. Die Anzahl der Perioden, Quartale, Halbjahre oder Jahre. Wenn unabhängig vom Periodenprofil eine Periode für das Gültigkeitsenddatum des Projekts erstellt werden soll, muss Periode für das erwartete Abschlussdatum hinzufügen aktiviert sein.
Erlösansatzprognose erstellen
Nachdem Sie die Basisdaten oben definiert haben, können Sie eine Erlösansatzprognose erstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Erlösansatzprognose zu erstellen. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Prognose für ein oder mehrere Projekte basierend auf der Projekt-ID, der Projektgruppe oder dem Projektmanager zu erstellen. Sie können das Buch und die Buch-ID auswählen, aus der die Projekte ausgewählt werden sollen, und die Abgrenzungsbuchungsperiode und das Periodenprofil auswählen, das beim Erstellen der Erlösansatzprognose verwendet werden soll. Die andere Möglichkeit besteht darin, eine Erlösansatzprognose auf der Grundlage einer vorhandenen Prognose zu erstellen. Wenn Sie eine Prognose für einen ähnlichen Satz von Projekten erstellen, aber für eine andere Abgrenzungsbuchungsperiode, kann die Erstellung einer Prognose basierend auf einer vorhandenen Prognose der beste Weg sein. Wenn die Prognose auf der Grundlage einer anderen Prognose erstellt wird, werden die Informationen der vorherigen Prognose in der aktuellen Prognose aktualisiert. Wenn die Prognose mithilfe des Prognosetyps mit Periodische Bewertung erstellt wird, ist es nicht zulässig, mehr als eine Prognoseversion für eine bestimmte Abgrenzungsbuchungsperiode zu erstellen.
Nach dem Erstellen der Erlösansatzprognose werden die Buchungsperioden, die für jedes Projekt gemäß dem ausgewählten Periodenprofil erstellt wurden, auf der Seite Erlösansatzprognose angezeigt. Wenn projektbezogene Istkosten vorhanden sind, werden diese Beträge im Feld Bisherige Istkosten aktualisiert. Wenn das Projekt in den Erlösansatzprozess einbezogen wird, werden aktuelle Erlösansatzinformationen in der Erlösansatzprognose aktualisiert. Die geschätzten Erlöse und Kosten des Projekts werden ebenfalls angegeben, aber der Anwender hat die Möglichkeit, diese Schätzungen zu ändern und die Auswirkungen zu sehen. Zu diesem Zweck können Beträge in die Felder Geschätzte Erlöse geändert und Geschätzte Kosten geändert eingegeben werden.
Die erste Buchungsperiode wird nach der Abgrenzungsbuchungsperiode erstellt. Beispiel: Wenn die Firma einen Buchungskalender von Januar bis Dezember hat und das Periodenprofil eine vierteljährliche Prognose erstellt und die Abgrenzungsbuchungsperiode Januar 20XX ist, ist die erste Buchungsperiode in der Erlösansatzprognose März 20XX. Wenn das Periodenprofil Prognosen periodisch erstellen soll, ist die erste Buchungsperiode in der Erlösansatzprognose Februar 20XX.
Wenn alle Projekte, die für den Erlösansatz infrage kommen, in der Erlösansatzprognose enthalten sind, wird das Feld Alle Projekte einbezogen aktiviert. Das Datum, an dem die Prognose erstellt wird, wird im Feld Erstellungsdatum aktualisiert.
Prognosepositionen hinzufügen/aktualisieren
Der Anwender kann den Fertigstellungsgrad (POC) und die kumulierten simulierten Kosten bis zur ausgewählten Buchungsperiode auf der Registerkarte Kumulierte Beträge eingeben. Anzusetzende Erlös- und Kostenbeträge werden beim Speichern dieser Beträge aktualisiert. Wenn Sie die geänderten Schätzungen aktualisieren, werden die anzusetzenden Erlös- und Kostenbeträge entsprechend geändert. Es ist möglich, Buchungsperioden zur Prognose hinzuzufügen oder sie aus der Prognose zu entfernen. Wenn die Prognoseposition erstellt wird, hat sie den Status Zur Prüfung. Nachdem die Beträge berechnet wurden, bestätigen die Anwender diese Positionen, indem sie den Status in Bestätigt ändern. Dann werden die ID des Anwenders, der die Prognoseposition bestätigt hat, und das Bestätigungsdatum in jeder Prognoseposition aktualisiert.
Wenn bei der Berechnung der Erlösansatzbeträge die Nullmargenregel für den Fertigstellungsgrad angewendet wird, wird sie im Feld 0%-Margenregel angewendet ab angegeben.
Wenn bei der Berechnung von Erlösansatzbeträgen für Projekte mit der Erlösansatzmethode Ereignisbasiert Berechnung bei Erreichen anwenden für das Projekt aktiviert ist, wird dies im Feld Berechnung bei Erreichen angewendet angegeben.
Beträge auf der Registerkarte Periodenbeträge dienen nur zu Analysezwecken. Daher dürfen Anwender Beträge auf dieser Registerkarte nicht ändern. Wenn die aktuellen Erlösansatzinformationen für das Projekt verfügbar sind, werden Periodenbeträge aus der unmittelbar nächsten Periode aus den neuesten Erlösansatzinformationen berechnet. Sowohl kumulierte Beträge als auch Periodenbeträge können grafisch pro Periode analysiert werden.
Statusbehandlung der Erlösansatzprognose
Die Erlösansatzprognose wird im Status Vorläufig erstellt. Nachdem alle Prognosepositionen des Projekts bestätigt wurden, kann der Status der Prognose in Überprüft geändert werden. Dann kann der Status auf Freigegeben gesetzt werden. Nach der Freigabe werden die Anwender-ID des Bewilligers und das Freigabedatum aktualisiert. Wenn die Prognosen aller mit der ausgewählten Erlösansatzprognose verknüpften Projekte freigegeben wurden, wird die Option Alle freigegeben aktiviert. Wenn Sie die Freigabe zurücknehmen, wird der Status in Überprüft geändert. Wenn Sie weitere Änderungen an den Prognosepositionen vornehmen möchten, wählen Sie den Befehl Als ?Vorläufig? festlegen aus, um den Status in Vorläufig zu ändern.
Projekte in vorhandene Erlösansatzprognosen hinzufügen/kopieren
Wenn der Status der Erlösansatzprognose Vorläufig ist, können Sie Projekte zur vorhandenen Prognose hinzufügen/kopieren. Wenn Sie Projekte hinzufügen, werden Prognosepositionen basierend auf dem mit der Prognose verknüpften Periodenprofil generiert. Wenn Sie Projekte kopieren, werden Prognosepositionen der ursprünglichen Prognose ohne Berücksichtigung des Periodenprofils der aktuellen Prognose in die aktuelle Prognose kopiert.
Erlösansatzprognose - Projekt
Um alle mit einem Projekt verknüpften Erlösansatzprognosen anzuzeigen, wählen Se den Befehl Erlösansatzprognose - Projekt auf der Seite ?Hauptbuch/Projekt? aus.