Konten für die Neubewertung eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zur Eingabe, Änderung und Anzeige der Konten für das Hauptbuch und das interne Buch, für das eine Währungsneubewertung vorgenommen werden soll. Die Währungsneubewertung kann für die Buchwährung, die Parallelwährung oder die Buchwährung und Parallelwährung durchgeführt werden. Hier wird außerdem angegeben, ob die Neubewertung auf Kontensalden- oder auf Transaktionsebene vorgenommen werden soll und wie die Neubewertung gebucht werden soll. Wenn die Währungsneubewertung auf Transaktionsebene basiert, bewertet sie jeden einzelnen offenen Posten im Lieferanten-/Kundenbuch neu, unabhängig davon, ob er im internen Buch vorhanden ist. Sie können einzelne oder mehrere neu zu bewertende Konten oder Kontengruppen eingeben.
Bei der Erstellung eines Neubewertungsbelegs wird der Währungsgewinn oder -verlust entweder unter dem Buchungstyp GP10 – Nicht realisierte Währungsgewinne oder dem Buchungstyp GP11 – Nicht realisierte Währungsverluste gebucht. Die Gegenseite des Belegs wird entweder auf die Originalkonten oder auf die im Buchungstyp GP9 – Währungsneubewertung definierten Konten gebucht.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Wenn eine Neubewertung für das interne Buch durchgeführt werden soll, muss das Feld In Währungsneubewertung einbeziehen in Internes Buch definieren aktiviert sein.
- Wenn eine Neubewertung für das interne Buch auf Transaktionsebene erfolgen soll, muss sichergestellt werden, dass jeder offene Lieferanten-/Kundenposten im internen Buch vorhanden ist.
- Wenn die Neubewertungsebene „Saldo“ verwendet werden soll, müssen die Konten als Währungssaldokonten definiert sein. Ein Buchungselement muss für „Währungssaldo“ definiert sein. Die verwendeten Währungen müssen als Buchungselementwerte für das Buchungselement „Währungssaldo“ definiert sein.
- Wenn verschiedene Währungskurse für unterschiedliche Konten verwendet werden, muss jedem Konto der entsprechende Währungskurstyp zugewiesen werden.
- Nicht umkehren muss aktiviert werden, wenn HB/IB-Konten vom Umkehrbeleg ausgeschlossen werden sollen.
- Es wird empfohlen, als Neubewertungskonto kein Hauptbuchkonto einzugeben, das mit mehreren Finanzmittelkonten verknüpft ist, die für mehrere Währungscodes definiert sind, da dies möglicherweise nicht zu einem genauen Neubewertungsbelegergebnis führen würde.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Die auf dieser Seite definierten Daten haben einen Einfluss darauf, ob die Neubewertung auf Kontensaldo- oder auf Transaktionsebene durchgeführt wird. Sie beeinflussen auch, wie die Währungsneubewertung gebucht wird und zu welchem Währungskurs die Buchung erfolgt.
- Wenn ein Kurstyp einem Konto zugewiesen wurde, wird dieser Kurstyp bei der Neubewertung dieses Kontos verwendet. Wenn kein Kurstyp mit dem Konto verknüpft ist, wird der im Dialogfeld Währungsneubewertung ausführen angegebene allgemeine Kurstyp verwendet.
- HB/IB-Konten werden vom Umkehrbeleg ausgeschlossen, wenn Nicht umkehren für die entsprechenden HB/IB-Konten aktiviert ist.