Diese Aktivität dient zum Eingeben von Informationen im Zusammenhang mit einem Finanzmittelkonto für eine allgemeine Zahlung. Informationen im Zusammenhang mit dem Finanzmittelkonto sind erforderlich, bevor Transaktionen für eine allgemeine Zahlung eingegeben werden können. Der Grund dafür ist, dass das Finanzmittelkonto die Währungen bestimmt, in denen Zahlungstransaktionen eingegeben werden können. Wenn die Währung des Finanzmittelkontos des Bankinstituts nicht der Buchwährung entspricht, können Zahlungstransaktionen nur in der Währung des Finanzmittelkontos eingegeben werden. In diesem Fall sind alle Salden sowohl in der Währung des Finanzmittelkontos als auch in der Buchwährung auswertbar. Entspricht die Währung des Finanzmittelkontos allerdings der Buchwährung, sind die Zahlungstransaktionen in jeder beliebigen Währung möglich, und alle Salden sind lediglich in der Buchwährung auswertbar.
Diese Aktivität umfasst zudem die Auswahl der Ausgleichsmethode, die bestimmt, wie viele Sachkontenbuchungen und zugehörige Buchungen auf das Finanzmittelkonto erstellt werden sollen, wenn die allgemeine Zahlung genehmigt wurde.
Um diese Aktivität durchzuführen, müssen ein Geldinstitut und ein Finanzmittelkonto vorhanden sein.
Infolge dieser Aktivität wird eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht freigegeben im System erstellt. Außerdem können dieser allgemeinen Zahlung Transaktionen hinzugefügt werden.