Lieferantenwechsel in „Zahlung Allgemein“ einlösen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Einlösen eines Lieferantenwechsels. Die Scheckeinlösung erfolgt, wenn der Wechsel auf ein Interim-Finanzmittelkonto gebucht wird. Die Bestätigung des jeweiligen Geldinstituts über die Einlösung des Wechsels kann als Basis für die Rückmeldung in IFS Cloud verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht genehmigt muss vorhanden sein.
- Ein Lieferantenwechsel mit dem Status Erstellt sollte vorhanden sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität werden folgende Systemauswirkungen eintreten, nachdem die allgemeine Zahlung genehmigt wurde.
- Der Betrag des Lieferantenwechsels wird im in der Wartetabelle enthaltenen Beleg enthalten sein. Der Betrag wird basierend auf den Buchungsregeln als Belastung gebucht, die für den Buchungstyp PP26 definiert sind. Dieser Betrag wird basierend auf den Buchungsregeln, die für den Buchungstyp PP1 definiert sind, auf ein Bankkonto gutgeschrieben.
- Der Status der zur Einlösung aktivierten Lieferantenwechsel wird in Abgerechnet geändert.