Kundenwechsel-Transfer in „Zahlung Allgemein“ bestätigen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Einlösen eines von einem Kunden empfangenen Wechsels. Das Einlösen eines Kundenwechsels erfolgt, wenn der Wechsel auf ein Interim-Finanzmittelkonto gebucht und zur Einlösung an das entsprechende Geldinstitut gesendet wird. Die Bestätigung des Geldinstituts über die Einlösung des Wechsels kann als Basis für die Rückmeldung über die Einlösung verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht freigegeben muss vorhanden sein.
- Ein Transfervorschlag für einen Kundenwechsel mit dem Status Akzeptiert muss vorhanden sein.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Ein Bankkonto wird mit dem Gesamtbetrag des zur Einlösung ausgewählten Kundenwechsels basierend auf den Buchungsregeln belastet, die für den Buchungstyp PP1 definiert sind. Derselbe Betrag wird basierend auf den Buchungsregeln, die für den Buchungstyp PP24 definiert sind, als Gutschrift auf ein Interim-Finanzmittelkonto gebucht.
- Der Status der zur Einlösung aktivierten Kundenwechsel wird in Abgerechnet geändert.
- Der Status der Rechnungen, die in den zur Einlösung aktivierten Kundenwechseln enthalten sind, wird in Bezahlt, gebucht geändert.