Diese Aktivität dient zum Einlösen offener Schecks in der Anwendung, die Kontoauszugsinformationen verwendet, und zum Abstimmen der eingelösten Schecks mit den Bankauszugstransaktionen.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Ein Kontoauszug muss in das System geladen werden, und der geladene Auszug muss Transaktionen mit eingelösten Schecks enthalten.
Jeder offene Scheck, der der Schecknummer (Serien-ID), Währung und dem Betrag der Transaktion entspricht, die vom Kontoauszug ausgewählt wurden, wird eingelöst. Daraufhin wird eine Transaktion im Finanzmittelkonto erstellt, die mit der Transaktion auf dem Kontoauszug abgestimmt wird. Dadurch wird das Feld Abgestimmt auf der Seite Kundenscheck oder Lieferantenscheck oder Rückzahlungsscheck aktiviert. Die Kunden-, Lieferanten- und Rückzahlungsschecks, die in einem Vorschlag zur Scheckeinlösung enthalten sind, werden nur eingelöst, wenn der Vorschlag nicht in einer vorhandenen allgemeinen Zahlung verwendet wird, die den Status Nicht Genehmigt hat.