Auszifferung allgemeiner Zahlungen stornieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Stornieren von Zahlungstransaktionen, die mit bereits vorhandenen Rechnungen/Raten ausgeziffert wurden. Diese Funktion ist für die Transaktionstypen Kundenzahlung eingeben, Lieferantenzahlung eingeben, Lieferantenzahlungsauftrag bestätigen und Kundenlastschrift bestätigen verfügbar. Zins- und Säumniszuschlagsbeträge werden von dieser Funktion ebenfalls aufgehoben.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Mindestens eine Transaktion mit ausgezifferten Rechnungen muss eingegeben worden sein.
- Die allgemeine Zahlung muss den Status Genehmigt aufweisen.
Systemauswirkungen
Als Ergebnis dieser Aktivität:
- Alle ausgezifferten Rechnungen werden zurückgesetzt und eine geparkte Zahlung wird für den bereits bezahlten Betrag erstellt.
- Ein Umkehrbeleg, der Zins- und Säumniszuschlagsbeträge enthält, wird erstellt.
- Wenn mehrere Firmen beteiligt sind, d. h., wenn Kunden- oder Lieferantenzahlungen Posten anderer Firmen enthalten, wird für jede Firma ein getrennter Beleg erstellt. Die geparkte Zahlung wird in der Geld empfangenden Firma/zahlenden Firma bei der Umkehrung der firmenübergreifenden Zahlung erstellt.