Kundenscheckzahlung stornieren - Zahlung Allgemein
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Stornieren eines Kundenschecks einschließlich der Auszifferung in „Zahlung Allgemein“. Die Aktivität „Kundenscheck stornieren“ ist erforderlich, wenn ein Kundenscheck, der in „Zahlung Allgemein“ eingelöst wurde, storniert werden muss, während es nicht möglich ist, die vollständige allgemeine Zahlung zu stornieren.
Beim Stornieren eines Kundenschecks muss ein Stornierungsgrund eingegeben werden, um zu erklären, warum der Scheck storniert wurde.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Genehmigt sollte vorhanden sein und einen eingelösten Kundenscheck enthalten (= eine Kundenzahlungstransaktion mit einer Formularserien-ID und einer Zahlungsformularnummer).
- Stornierungsgründe müssen im Fenster Scheckstornierungsgründe definiert worden sein.
- Falls Sie einen Kundenscheck einer anderen Firma oder einen Scheck mit ausgezifferten Posten einer anderen Firma stornieren möchten, muss Ihre Anwender-ID der anderen Firma zugeordnet und mit den relevanten Anwenderdaten unter IFS/Buchungsregeln, Anwenderspezifische Daten verknüpft sein.
Systemauswirkungen
- Die Option Ausziffern abgebrochen wird in der Transaktion der allgemeinen Zahlung aktiviert. Die allgemeine Zahlung kann nicht mehr storniert werden.
- Der Kundenscheck erhält den Status Storniert und der Scheckstornierungsgrund wird im Fenster Kundenscheck angezeigt.
- Die Auszifferungen und neuen Posten, die mit der Scheckzahlung erstellt wurden, werden zurückgesetzt.
- Eine geparkte Zahlung mit dem Zahlungsbetrag wird erstellt.