Diese Aktivität dient zum automatischen Ausziffern der Bankauszug-Transaktionen mit nicht abgeglichenen Transaktionen im Finanzmitteltransaktionen. Die geladenen Kontoauszugstransaktionen und die Finanztransaktionen, die bis zum Datum des Kontoauszugs nicht ausgeziffert sind, werden auf der Seite Automatische Trans.auszifferung abgerufen. Dann werden Finanz- und Banktransaktionen, die die gleichen Werte für Währungscode, Betrag und vom Benutzer ausgewählte Attribute aufweisen (für Zahlungstypgruppen definiert) als abgeglichen markiert. Wenn das Wertstellungsdatum für das Geldinstitut verwendet wird, dann wird auch das Wertstellungsdatum gemäß dem Datumsänderungsfaktor während der autom. Auszifferung verwendet.
Welche Beträge zwischen Finanz- und Banktransaktionen abzugleichen sind, hängt von der Währung ab, in der das Finanzmittelkonto geführt wird.
Beispiel: Für Auszifferungsbeträge
Wenn Finanzmittelkonto = Buchungswährung
Abgleich: Betrag in Kontowährung in Finanztransaktion mit dem Betrag in Banktransaktion
Wenn Finanzmittelkonto = nicht Buchungswährung
Abgleich: Währungsbetrag in Finanztransaktion mit Betrag in Banktransaktion
Bankauszug-Transaktionen müssten in das System geladen werden, bevor diese Aktivität ausgeführt werden kann.
Die Transaktionen, die im Finanzmitteltransaktionen und auf dem Kontoauszug gleich sind, werden als abgeglichen markiert.