Währungsbuchung bedeutet, dass die Währung auf Saldenebene im Hauptbuch gespeichert wird, wodurch ein Saldo in der Buchwährung sowie in einer gewünschten Währung abgerufen werden kann. Die Währungscodes werden in einem der Buchungselemente im Kontierschema gespeichert.
Basisdatenanforderungen (BDA) für Währungsbuchung
Zur Verwendung der Währungsbuchung muss zuerst das Buchungselement für den Währungscode definiert werden. Dies erfolgt auf der Seite Kontierschema definieren, wobei für das Buchungselement die Buchungselementfunktion auszuwählen ist. Anschließend werden die in der Firma verwendeten Währungen auf der Seite Buchungselementwerte auf der Registerkarte für das Buchungselement eingegeben, das für die Währungsbuchung definiert wurde. Geben Sie ein oder mehrere neue Konten in Konto ein und aktivieren Sie die Option „Währungssaldo“. Die Währungsbuchung kann auch für ein bestehendes Konto verwendet werden, sofern das Konto keinen Saldo enthält.
Aktualisierungsroutine
Wenn ein Konto der Währungsbuchung unterliegen soll, sammelt die Aktualisierungsroutine die Fremdwährungsbeträge der Transaktion in einem Fremdwährungsbetrag in der Saldentabelle. Anschließend wird der Währungscode der Transaktion in das für die Währungsbuchung zu verwendende Buchungselement in der Saldentabelle sowie in der Transaktion im Hauptbuch eingetragen.
Verfolgung, Währungsbuchung
Die Transaktionen, mit denen die Währung in der Saldentabelle aktualisiert werden, werden im Währungsbuchhaltungsfeld in Hauptbuch Belegdetailanalyse mit Ja markiert. Saldeninformationen für die Währungsbuchung können in HB-Saldenanalyse abgerufen werden, wobei der Währungscode als Auswahlkriterium angegeben werden kann.