Firmenübergreifenden manuellen Beleg eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zur Eingabe eines firmenübergreifenden manuellen Belegs. Ein firmenübergreifender manueller Beleg wird in einer Firma, d. h. der aktuellen Firma, erstellt und enthält Belegzeilen, die der aktuellen Firma und anderen Firmen derselben rechtlichen Einheit zugeordnet werden können. Jeder Beleg kann einzeln innerhalb der Firma, zu der er gehört, bearbeitet werden. Die Belegtypen, die zu der Funktionsgruppe „M, Manuelle Belege“ gehören, werden für firmenübergreifende manuelle Belege in der aktuellen Firma verwendet. Die Belegtypen, die zu der Funktionsgruppe „D, Firmenübergreifende Belege“ gehören, werden für firmenübergreifende manuelle Belege in anderen Firmen verwendet.
Wenn die Option Manueller Saldo pro Firma aktiviert ist, müssen die Belegzeilen pro Firma in der Buchwährung und (falls verwendet) der Parallelwährung ausgeglichen werden, bevor der Beleg gespeichert werden kann. Wenn die oben genannte Option nicht aktiviert ist, wird jeder übrige Saldo pro Firma automatisch mit dem Buchungstyp AP10 (Habensaldo) oder AP11 (Sollsaldo) gebucht. Außerdem müssen die Belegzeilen innerhalb jeder Zeilengruppen-ID in derselben Transaktionswährung vorliegen und ausgeglichen werden. Für die Ursprungsfirma ist innerhalb jeder Zeilengruppen-ID nur eine Belegzeile zulässig.
Wenn die Option Prüfung Belegzeilengruppe auf der Seite Belegtyp für den verwendeten Belegtyp aktiviert ist, müssen Belegzeilen mit der gleichen Zeilengruppen-ID eine Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Soll/Habenbeziehung haben. Um einen Beleg des Belegtyps zu speichern, für den Prüfung Belegzeilengruppe aktiviert ist, müssen der Sollsaldo und der Habensaldo innerhalb jeder Zeilengruppen-ID gleich sein.
Voraussetzungen
Damit ein firmenübergreifender Beleg eingegeben werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die aktuelle Firma und die anderen Firmen müssen in derselben Datenbank vorhanden sein.
- Der Anwender muss über die Berechtigung verfügen, Belege der Funktionsgruppe „M, Manuelle Belege“ in der aktuellen Firma einzugeben. Die Anwendergruppe, der der Anwender angehört, ist über die Funktion "Anwendergruppe pro Belegserie" in Buchungsregeln/Anwenderdaten/Belegserien pro Belegtyp mit dem Belegtyp verknüpft.
- Der Anwender muss über die Berechtigung verfügen, Belege der Funktionsgruppe D, Firmenübergreifende Belege, in den anderen Firmen einzugeben.
- Die Buchungselemente müssen in der aktuellen Firma und den anderen Firmen definiert sein. Welche Buchungselemente verwendet werden, hängt von den Analyseanforderungen ab und ob Buchungselementfunktionen, wie beispielsweise Projekt- oder Währungsbuchhaltung verwendet werden. Die Buchungselemente werden in Kontierschema definieren festgelegt.
- Die Buchungselementanforderungen müssen für die aktuelle Firma und für die andere(n) Firma/Firmen in Kontentypen eingegeben sein.
- Die gültigen Kombinationen von Buchungselementen, d. h. die Kombinationsregeln, müssen für jede Anwendergruppe, welcher der Anwender angehört, eingegeben sein. Die Kombinationsregeln müssen in die Firmen eingegeben sein, in die der Anwender Belegzeilen eingeben möchte. Die Kombinationsregeln sind in Kombinationsregeln eingegeben.
- Die Kontoinformationen müssen in Konto für die aktuelle Firma und die andere(n) Firma/Firmen eingegeben sein.
- Informationen zu den Buchungselementen B–J müssen in „Buchungsregeln/Kontierschema/Buchungselementwerte“ eingegeben sein, und zwar sowohl für die aktuelle Firma als auch für die andere(n) Firma/Firmen.
- Informationen zu den Kontengruppen müssen in Kontengruppen eingegeben sein, und zwar sowohl für die aktuelle Firma als auch für die andere(n) Firma/Firmen.
- Informationen zu den Periodenkalendern und die Belegtypen müssen in Buchungsperioden oder Belegtyp sowohl für die aktuelle Firma als auch für die andere(n) Firma/Firmen eingegeben sein.
- Anwender müssen Benutzergruppen mit der Berechtigungsstufe Nur Eingabe oder Eingabe und Freigabe angehören.
- Informationen zu den Währungscodes und Währungskursen müssen in Währungscodes und Währungskurse sowohl für die aktuelle Firma als auch für die andere(n) Firma/Firmen eingegeben worden sein.
Systemauswirkungen
Diese Aktivität hat zur Folge, dass ein manueller Beleg erstellt und in der Wartetabelle eingestellt wird.