Diese Aktivität dient zum Eingeben einer Periodenzuweisungsregel für eine Direktrechnung, ausgehende Rechnung und Sachkontenbuchung, um anzugeben, wie der Betrag über einen ausgewählten Zeitraum verteilt wird. Nachdem eine Periodenzuweisungsregel eingegeben wurde, kann sie bearbeitet werden, solange der für die Direktrechnung/ausgehende Rechnung/allgemeine Zahlung erstellte Beleg im Hauptbuch nicht aktualisiert wurde.
Wählen Sie den Befehl Periodenzuweisungsregel in der Gruppe „Positionen“ aus, um das Dialogfeld Periodenzuweisungsregel über die Seite Direktrechnung/Ausgehende Rechnung zu öffnen, oder wählen Sie den Befehl Periodenzuweisung auf der Seite Transaktionen anz./bearb. in Zahlung Allgemein zur Durchführung der Periodenzuweisung aus.
Hinweis: Wenn die Periodenzuweisung geschlossene Buchungsperioden enthält, die vor der aktuellen Buchungsperiode liegen, wird die Option Periode bei Belegerstellung geschlossen automatisch beim Erstellen des Belegs aktiviert. Die den geschlossenen Perioden zugewiesenen Beträge werden dann in die nächste Buchungsperiode verschoben, wenn der Beleg im Hauptbuch aktualisiert wird. Wenn zukünftige Buchungsperioden in der Periodenzuweisung geschlossen werden, werden keine Belege erstellt. Eine Rechnung wird gedruckt, aber nicht gebucht, sondern stattdessen auf die Seite Kundenrechnungen mit Fehlern verschoben. Eine allgemeine Zahlung kann nicht genehmigt werden, solange eine zukünftige Zuweisungsperiode geschlossen ist.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Um einen Periodenzuweisungsbeleg zu erstellen, müssen die folgenden Basisdaten vorhanden sein:
Infolge dieser Aktivität kann die eingegebene Periodenzuweisungsregel verwendet werden, wenn der Beleg, der für die Rechnung/allgemeine Zahlung erstellt worden ist, im Hauptbuch aktualisiert wurde. Wenn der Beleg aktualisiert wurde, wird der Positionsbetrag über den entsprechenden Zeitraum gemäß der in der Periodenzuweisungsregel angegebenen Methode verteilt.