Externe Salden übertragen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Übertragen rückgemeldeter Salden aus den Berichtseinheiten, die für die Firmen definiert wurden, die nicht in IFS enthalten sind.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine Stammfirma (d. h. eine Firma mit aktivierter Option Stammfirma für Gruppenkonsolidierung) muss vorhanden sein.
- Die Buchungstypen GCP1 und GCP2 müssen für die Stammfirma definiert worden sein.
- Ein Berichtstransaktionstyp muss für die Stammfirma definiert worden sein.
- Eine Berichtseinheit muss definiert und mit dem Berichtstransaktionstyp in der Stammfirma verknüpft worden sein.
- Eine Saldenversion muss für die Stammfirma definiert worden sein.
- Ein Berichtsperiodenbereich im Status Offen sollte für die Stammfirma vorhanden sein.
- Eine Kontierschemazuordnung muss für die Berichtseinheit eingerichtet worden sein.
- Externe Dateien sollten gemäß der Vorlage ExtReportedBalances oder Vorlagen definiert werden, die mit dem externen Dateityp ExtRepBal erstellt wurden.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Salden werden basierend auf den ausgewählten Eingabeparametern zur Stammfirma übertragen.
- Die übertragene Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz werden von IFS ausgeglichen. Dies erfolgt durch das Erstellen neuer Transaktionen mit den Buchungstypen GCP1 und GCP2.
- Saldenübertragungsfehler und -warnungen können im Fenster Fehler- und Warnungsprotokolldetail angezeigt werden, auf das über das Fenster Saldenübertragungsprotokoll zugegriffen wird.