Diese Aktivität dient zum Eingeben von Zahlungsdaten und zum Verknüpfen eines Kunden mit einer Firma, einem Mahnschema und einem Zinsschema. Diese Seite wird ebenfalls für die Eingabe des Toleranzbetrags und -prozentsatzes verwendet, der für die automatische Ausbuchung bei der Eingabe von Kundenzahlungen eingesetzt wird, wenn der gezahlte Betrag nicht vollständig mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmt. Mit dieser Aktivität können auch die Anzahl der Toleranztage eingegeben werden, die für Zahlung nach dem Skontodatum zulässig sind. Die Anzahl der Toleranztage wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Kunde Skonto abziehen darf, selbst wenn der Empfänger das Geld nach dem Skontodatum erhält.
Mithilfe der Mahnschemata können Mahnungen für ausstehende fällige Beträge erstellt werden. Durch Verknüpfen des Kunden mit dem Mahnschema kann eine Mahnung ausgedruckt und an den Kunden geschickt werden. Das gleiche gilt für Zinsschemata: Der Kunde wird mit einem Zinsschema verknüpft und die Verzugszinsrechnung kann anschließend gedruckt werden.
Bei dem Debitoren-Kontakt handelt es sich um eine Kontaktperson, die Probleme im Zusammenhang mit Debitoren bearbeitet. Der mit dem Kunden verknüpfte Debitoren-Kontakt wird in einigen der externen Debitoren-Dokumente gedruckt, z. B.: Kundenkontoblatt, Mahnungen, Zahlungsavis, Zinsrechnungen, Differenzmitteilungen und Ausbuchungsmitteilungen.
Der Debitoren-Kundenkontakt ist die zu kontaktierende Abteilung/Person seitens des Kunden, die Debitoren-Dokumente empfängt. Durch die Verknüpfung des Debitoren-Kundenkontakts mit Ausgabemedien an den Kunden ist es möglich, bestimmte Debitoren-Dokumente basierend auf den Ausgabemedien an Kunden zu senden.
Es können mehrere Zahlungsarten für Lastschriftzahlungen des Kunden eingegeben werden. Für jede Zahlungsart werden auch die elektronischen Zahlungsadressen für den Kunden definiert.
Für den Kunden kann auch ein Zahler definiert werden, d. h. ein anderer Kunde bezahlt die Rechnungen dieses Kunden. In diesem Fall kann auch angegeben werden, wer die Mahnungen und/oder Zinsrechnungen erhält, der Kunde oder der Zahler.
Zins- und Mahnschemata müssen vorhanden sein. Es sind Standardvorlagen vorhanden, die beim Systemstart erstellt werden und geändert werden können. Neue Vorlagen können unter Zinsschema und Mahnschema erstellt werden. Diese können gegebenenfalls mit dem Kunden verknüpft werden.
Zahlungsarten müssen ebenfalls existieren. Zahlungsmethoden können im Fenster „Basisdaten Kassenbuch/Zahlungsarten“ definiert werden.
Debitoren-Kontaktdetails müssen auf der Seite Debitoren-Kontakt definiert sein.
Kommunikationsmethoden sollten auf der Registerkarte „Kunde/Komm. Methode“ definiert worden sein.
Der Kunde ist nun mit einem Mahnschema und einem Zinsschema verknüpft. Die Schemata werden in der Zinsabrechnung und der Bearbeitung der Kundenmahnungen verwendet. Je nach eingegebenem Betrag und Prozentsatz erfolgt die automatische Ausbuchung bei Kundenzahlungen.
Ist die Option Ein Posten pro Rückzahlungsscheck aktiviert, können nur eine Rechnung/Vorauszahlung für den Kunden bezahlt/ausgeziffert werden, wenn die Zahlungsart per Rückzahlung verwendet wird.
Zahlungen können sowohl vom Kunden als auch von einem anderen Zahler durch die angegebenen Zahlungsarten getätigt werden.