Cash Flow Typen eingeben
Erläuterung
Die Aktivität Cashflow-Typen eingeben wird verwendet, um verschiedene Arten von Cashflows einzugeben, die zur Auswahl stehen, wenn Berichte zum Cashflow-Risiko angefordert werden. Cashflow-Typen, die von anderen IFS-Komponenten verwendet werden, werden bei der Installation erstellt, wenn eine neue Firma erstellt wird. Cashflow-Typen für manuell eingegebene Quell-IDs können manuell hinzugefügt werden.
Ein Cashflow-Typ kann geändert oder gelöscht werden, solange er nicht von einer anderen Komponente in IFS verwendet wird. TAXES und FINPAY sind Beispiele für Cashflow-Typen. Neue Cash Flow Typen können jederzeit eingegeben werden. Diese stehen dann künftig zur Auswahl.
- Bestimmte Informationen zu Cashflow-Typen in der Debitorenbuchhaltung:
IFS_CUSONA. Unbezahlte und teilweise bezahlte Akontozahlungen von Kunden und geparkte Zahlungen werden berücksichtigt. Akontozahlungen, die für nicht ausgezifferte Dokumentenserien für Kundenwechsel erstellt wurden, Kundenschecks und Rückzahlungsschecks werden nicht berücksichtigt.
IFS_CUPAYORD. In Lastschrift- und Kundenrückzahlungsaufträgen enthaltene Kundenrechnungen werden berücksichtigt.
IFS_CUPINV. Unbezahlte und teilweise bezahlte Kundenrechnungen. Kundenrechnungen, die im Zahlungsauftrag verwendet werden, werden ausgeschlossen.
- Bestimmte Informationen zu Cashflow-Typen in der Kreditorenbuchhaltung:
IFS_ISSUEDCHK. Lieferantenschecks und Kundenrückzahlungsschecks werden berücksichtigt.
IFS_SUPONA. Unbezahlte und teilweise bezahlte Akontozahlungen von Lieferanten und geparkte Zahlungen werden berücksichtigt. Akontozahlungen, die für nicht ausgezifferte Dokumentenserien für Lieferantenwechsel und Lieferantenschecks erstellt wurden, werden nicht berücksichtigt.
IFS_SUPINV. Autorisierte und nicht autorisierte Lieferantenrechnungen werden berücksichtigt. Lieferantenrechnungen, die im Zahlungsauftrag verwendet werden, werden ausgeschlossen.
Voraussetzungen
Kein Ersatz
Systemauswirkungen
Keine