Die Aktivität Allgemeine Zahlung stornieren dient zum Stornieren einer bestätigten allgemeinen Zahlung. Für Zahlungen, die aus einer allgemeinen Zahlung erstellt wurden, kann die Funktion „Zurücksetzen“ nicht verwendet werden. Die gesamte allgemeine Zahlung muss storniert werden, wodurch alle zugehörigen Zahlungstransaktionen rückgängig gemacht werden. Sie können dann die Aktivität Stornierte Zahlung kopieren verwenden, um eine stornierte allgemeine Zahlung zu kopieren und in eine andere einzugeben.
Diese Aktivität erfordert, dass Informationen auf den Registerkarten Allgemein und Transaktion in der Aktivität Zahlung Allgemein eingegeben wurden. Die allgemeine Zahlung muss den Status Genehmigt haben.
Diese Funktion dient zum Stornieren der allgemeinen Zahlung im System. Alle enthaltenen Zahlungstransaktionen werden rückgängig gemacht, und in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln wird ein Gegenbeleg zum ursprünglichen Beleg erstellt. Wenn mehrere Firmen beteiligt sind, wird ein separater Beleg für jede Firma erstellt. Die firmenübergreifende Zahlung wird erstellt, wenn die zu stornierende allgemeine Zahlung Kunden- oder Lieferantenzahlungen enthält, die mit Posten in anderen Firmen abgeglichen wurden, oder wenn sie Sachkontenbuchungen mit manuellen Buchungen in anderen Firmen enthält.