Die Aktivität Allgemeine Zahlung genehmigen dient zum Bestätigen der allgemeinen Zahlung und zum Erstellen von Zahlungen und Belegen. Beim Genehmigen/Bestätigen einer allgemeinen Zahlung können bis zu drei Zahlungen erstellt werden. Eine für Transaktionen von Kundenzahlungen, eine für Lieferantenzahlungen und eine für allgemeine Zahlungstransaktionen. Zahlungen werden für jede Firma erstellt, wenn die Kunden- und/oder Lieferantenzahlung mit Posten anderer Firmen übereinstimmt oder wenn Sachkontenbuchungen für Konten in anderen Firmen zugeordnet sind. Die Zahlung in der Empfänger-/Zahlerfirma ist die firmenübergreifende Zahlung, die mit den Zahlungen in den zugehörigen Firmen verknüpft ist.
Diese Aktivität erfordert, dass Informationen auf den Registerkarten Allgemein und Transaktion in Zahlung Allgemein eingegeben wurden. Der Restbetrag auf der Registerkarte „Transaktion“, „Zahlung Allgemein“ muss Null (0) sein, damit die Genehmigung erteilt werden kann, wenn ein Anfangssaldo und ein Endsaldo in die Registerkarte Allgemein eingegeben wurden.
Wenn die allgemeine Zahlung Genehmigt wurde, wurden im System alle Zahlungen erstellt und in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt. Der Beleg enthält automatisch erstellte Buchungen von Kundenforderungen/Lieferantenverbindlichkeiten, Finanztransaktionen, Kursdifferenzen, Bankgebühren usw. Wenn mehrere Firmen beteiligt sind, d. h., wenn Kunden- oder Lieferantenzahlungen mit Rechnungen in anderen Firmen abgeglichen wurden oder wenn Sachkontenbuchungen mit manuellen Buchungen in anderen Firmen berücksichtigt wurden, wird in jeder Firma ein getrennter Beleg erstellt.