Senden Lieferantenrechnung – Basisdaten
Erläuterung
Diese Aktivität dient dazu, die Parameter festzulegen, die die Übertragung von Lieferantenrechnungen zu einem anderen System zu regeln. Die Basisdaten werden pro Firma erfasst. Dies kann über die Seite Basisdaten Lieferantenrechnung übertragen durchgeführt werden.
Außerdem können mit dieser Aktivität die Parameter erfasst werden, die die Übertragung von Lieferantenrechnungen von IFS an eine Kreditorenanwendung eines Drittanbieters steuern. Sie müssen Basisdatenparameter für jede Firma erfassen, die den Lieferantenrechnungen zugeordnet ist, die übertragen werden sollen.
Dies sind im einzelnen:
- Einschl. entg. geb. Rechnungen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden endgültig gebuchte Lieferantenrechnungen in die Übertragung eingeschlossen.
- Einschl. Vorl. Geb. Rechnungen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden nicht endgültig gebuchte Lieferantenrechnungen in die Übertragung eingeschlossen.
- Beleg in Dokument übernehmen: Wenn diese Option gewählt ist, dann werden die Belege, die mit der Lieferantenrechnung verknüpft sind, in die Übertragung eingeschlossen.
- Einschl. Belegzeilen mit Nullwerten: Wenn diese Option gewählt ist, dann werden die Belege, die eine Null im Betrag haben, in die Übertragung eingeschlossen. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Parameter Beleg in Dokument übernehmen festgelegt ist.
- IP5 Belegzeilen entfernen: Wenn diese Option gewählt ist, dann werden Belege mit dem Buchungstyp IP5 nicht in die Übertragung eingeschlossen. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Parameter Beleg in Dokument übernehmen festgelegt ist.
- Speichern bestätigter Belege: Wenn diese Option und Beleg in Dokument übernehmen gewählt sind, dann werden die übertragenen Belege archiviert.
- Max. Anzahl in Übertragung: Die maximale Anzahl an Lieferantenrechnungen, die in eine Übertragungsnachricht eingeschlossen werden.
Voraussetzungen
Nicht zutreffend
Systemauswirkungen
Die einzige Wirkung dieser Aktivität ist das Speichern der Basisdaten.