Diese Aktivität dient zum Aktualisieren von Standardinformationen zu einer Zahlungstransaktion, die aufgrund der Ablehnung durch ein Geldinstitut storniert wurde. Bei der Übertragung von Zahlungsdateien an ein Geldinstitut werden möglicherweise manche Zahlungen aufgrund von Fehlern beim Finanzmittelkonto, bei der Zahlungsmethode oder der SWIFT/BIC-Nummer des Mitarbeiters nicht bestätigt. Wenn eine Transaktion storniert wird, wird eine neue Transaktionszeile mit dem Status Korrektur unter Zahlungsläufe - Personal erstellt. Mit dieser Aktivität können Sie fehlerhafte Informationen in der neuen Transaktionszeile durch Abrufen der Standardwerte von Mitarbeiterdateien aktualisieren. Die Zahlung kann dann autorisiert und wieder an das Geldinstitut übertragen werden.
Um diese Aktivität durchzuführen, wählen Sie die Option Vorgaben laden.
Wenn der Anwender den BIC nach dem Zahlungstransfer in der Mitarbeiterdatei hinzufügt, ist der neue Wert nur auf der Stufe Korrektur auf der Seite der Mitarbeiterzahlung zur Aktualisierung sichtbar. Die Werte können aus der Liste der Werte von BIC/SWIFT ausgewählt werden.
Um diese Aktivität durchzuführen, müssen Transaktionen mit dem Status Korrektur unter Zahlungsläufe - Personal vorhanden sein.
Das Standardbankkonto, die Methoden-ID und die SWIFT/BIC des Mitarbeiters aus den Mitarbeiterdateien werden in der Zahlungstransaktion aktualisiert.