Diese Aktivität dient dazu, die Kreditkartentransaktionen des Mitarbeiters als allgemeine Ausgaben hinzuzufügen. Sie können jeden mit der standardmäßigen Spesenregelung des Mitarbeiters verknüpften Spesencode auswählen, wenn Sie die Ausgabenrechnung erstellen. Außerdem kann die Kreditkartentransaktion je nach Konfiguration der Kreditkartentransaktions-Codes teilweise oder vollständig als Ausgabe erfasst werden.
Unter Kreditkartentransaktionen werden alle Kreditkartentransaktionen des Mitarbeiters innerhalb der Reisezeit auf der Reisekostenabrechnung aufgeführt. Mit der Option Alle Kreditkartentransaktionen können alle Kreditkartentransaktionen des Mitarbeiters unabhängig von der Reiseperiode der Reisekostenabrechnung angezeigt werden.
Verwenden Sie die Option Zu Spesen zuordnen, um die Kreditkartentransaktion mit der Reisekostenabrechnung zu verknüpfen. Der Kreditkartentransaktionsbetrag wird im Feld Brutto-Währungsbetrag angezeigt. Kann die Kreditkartentransaktion jedoch teilweise mit der Reisekostenabrechnung abgeglichen werden wie in der Kreditkartenkonfiguration angegeben (d. h. die Option Teilsaldo ist für den Transaktionscode unter Kreditkartenkonfiguration aktiviert), dann kann der Betrag bearbeitet werden. Die Spesencodes (der zur standardmäßigen RKA-Vorschrift des Mitarbeiters gehören), die wie in der Konfiguration angegeben mit dem Transaktionscode verknüpft sind, werden in der Dropdownliste aufgeführt.
Hinweis: Wenn die in der Dropdownliste angezeigten Spesencodes nur Empfehlungen sind (wie in der Kreditkartenkonfiguration definiert), können Sie aus der Liste jeden Spesencode auswählen, der zur RKA-Vorschrift des Mitarbeiters gehört. Andernfalls müssen Sie aus den Optionen in der Liste einen Spesencode auswählen.
Um diese Aktivität durchführen zu können, muss der Mitarbeiter unter Kreditkartentransaktionen Kreditkartentransaktionen haben. Hierbei handelt es sich um die jeweiligen Details zu den Kreditkartentransaktionen des Mitarbeiters, die von der Bank übertragen werden. Unter Kreditkartenkonfiguration müssen außerdem die Transaktionscodes für die Kreditkartentransaktionen des Mitarbeiters mit den Codes für Kosten nach der standardmäßigen RKA-Vorschrift des Mitarbeiters verknüpft werden.
Infolge dieser Aktivität wird unter Reisekostenabrechnung/Spesen eine Ausgabe für die Kreditkartentransaktion erstellt. Darüber hinaus wird für die erfasste Ausgabe die Option Kreditkarte aktiviert.