Diese Aktivität wird verwendet, um die Übertragung von Zahlungsdateien zu bestätigen. Zuständig ist in der Regel der Administrator für das Finanzwesen. Die Transaktionen in der Transferdatei, die als bezahlt bestätigt sind, werden vom Status Übertragen in den Status Bezahlt unter Zahlungsläufe Personal geändert. Wenn unvollständige Transaktionen vorliegen, die nicht bezahlt sind, werden diese storniert und eine Kopie wird mit dem Status Korrektur unter Zahlungsläufe - Personal erstellt. Sie können die notwendigen Änderungen an der Transaktion mit dem Status „Korrektur“ vornehmen und dann die Zahlungsdatei erneut übertragen.
Um Zahlungen bestätigen, muss die Datei, die die Zahlungstransaktionen enthält, bereits an ein Geldinstitut übertragen worden sein.
Ergebnis dieser Aktivität: