Der Prozess Basisdaten für Cash Flow Analyse eingeben beschreibt die BDA (Basisdatenanforderungen) zum Ausführen des Cash-Flow-Analyse-Prozesses. Prüfen und/oder fügen Sie Informationen hinzu, bevor Sie mit der Arbeit an dem Prozess beginnen. Zum Anzeigen der detaillierten Beschreibung der Aktivitäten die Symbole im Prozess anklicken. Damit der Cash-Flow-Analyse-Prozess ausgeführt werden kann, muss die Komponente IFS/Cash Flow Analyse installiert sein.
Die Daten folgendermaßen prüfen und ggf. ergänzen:
Prüfen, ob die Firma gemäß den Anweisungen in Systembasisdaten definieren eingegeben wurde.
Bevor der Cash-Flow-Analyse-Prozess ausgeführt werden kann, müssen die verwendeten Währungen in IFS/Buchungsregeln eingegeben werden. Daher muss sichergestellt werden, dass Währungscodes, Währungskurse und Währungstypen eingegeben wurden.
Ggf. Cash-Flow-Quellen und Cash-Flow-Typen hinzufügen. Die Typen können als Suchkriterien beim Drucken von Cash-Flow-Auswirkungsberichten verwendet werden. Eine Reihe von vordefinierten Cash-Flow-Quellen sind verfügbar, die sich auf Prozesse innerhalb von IFS Cloud beziehen und von dort übertragen werden können. Wenn IFS Vertragsmanagement installiert ist, können Daten zu Kundenaufträgen und Bestellungen abgerufen werden, die sich auf diese Cash-Flow-Quellen beziehen. Die Komponente IFS/Zahlungsverkehr ist eine weitere vordefinierte Cash-Flow-Quelle, aus der Daten bezüglich ausstehender Kunden- und Lieferantensalden abgerufen werden können. IFS/Zahlungsverkehr kann auch Daten zu Salden bei den verschiedenen Geldinstituten des Unternehmens enthalten. Die Salden können auch übertragen und in die Cash-Flow-Analyse einbezogen werden.
Die vordefinierten Cash-Flow-Typen werden beim Anlegen einer Firma automatisch erstellt. Cash-Flow-Typen werden für das Abrufen von Daten aus anderen Produkten von IFS Cloud als Referenzen benötigt. Anhand der Cash-Flow-Typen können unterschiedliche Cash Flows definiert werden. Vordefinierte Cash-Flow-Typen können nicht geändert oder gelöscht werden. Es können aber jederzeit neue Cash-Flow-Typen hinzugefügt werden. Dies muss nicht notwendigerweise vor Inbetriebnahme des Systems durchgeführt werden.
Daten zum Inhalt des Prozesses Cash Flow Analyse enthält der Hauptprozess "Cash Flow Analyse". Klicken Sie zum Anzeigen des Texts auf das Notizensymbol „Beschreibung: Cashflow-Analyse“. BDA (Basisdatenanforderungen) wird auch als Erinnerungshilfe angezeigt, wenn der Anwender das Anforderungssymbol anklickt.