Vor dem Einsatz von IFS Cloud müssen die Währungsdaten geändert/ergänzt werden. Die Währungsdaten werden für die Erstellung von Finanztransaktionen in den verschiedenen Komponenten von IFS Cloud benötigt.
Alle Produkte in IFS Cloud greifen auf die Daten auf den Seiten „Währungen“ in IFS/Buchungsregeln zu. Geben Sie auf den Seiten Daten zur Verwendung von Währungscodes, Währungskursen und Währungskurstypen durch die Firma ein. Die Währungscodes müssen in ISO-Codeverwendung markiert sein, bevor sie in Währungscodes eingegeben werden können. In Währungskurse wird ein Umrechnungskurs für einen bestimmten Zeitraum eingegeben. Bei einem Währungstypkurs handelt es sich um eine Liste von Währungen, die unter Währungskurstypen definiert ist. Die Verwendung unterschiedlicher Währungskurstypen ermöglicht die Zuweisung unterschiedlicher Umrechnungskurse zu einer Währung. Beispiel: Ein Währungskurstyp ist den Lieferantenrechnungen zugewiesen und ein anderer den Kundenrechnungen.
1. Voreinstellungen auf der Seite „Währungskurstypen“.
Beim Anlegen einer Firma werden Standardwerte im Ordner "Währungen" in IFS/Buchungsregeln erstellt. Der Anwender kann beim Anlegen einer Firma eine Parallelwährung eingeben. Die Auswahl der Parallelwährung hat keinen Einfluss auf die Erstellung von Standardwerten für Währungstypen und Währungskurse.
In Währungskurstypen werden die folgenden Standardwährungskurstypen und Währungskurse erstellt. (Im Beispiel werden drei Buchwährungen verwendet.)
1. Die Buchwährung ist keine EWU-Währung.
| Währungskurstyp | Referenzwährung | Umrechnungskurse | Instandhaltung |
| 1 | Buchwährung | Kurs für Buchwährung (=1) | Alle Kurse müssen aktualisiert werden, auch der EUR-Kurs (Ausnahme: EWU-Kurse). |
| 2 | EUR | Alle 11 EWU-Währungen mit festen Kursen. | Keine. Aktualisierung nur bei neuer EWU-Währung erforderlich. |
Die Umrechnungskurse werden von Währungskurstyp 1 abgerufen. Eine Ausnahme bilden Dreiecksgeschäfte, bei denen der aktuelle EUR-Kurs von Währungskurstyp 1 und der EWU-Kurs von Währungskurstyp 2 abgerufen wird.
2. Die Buchwährung ist eine EWU-Währung:
| Währungskurstyp | Referenzwährung | Umrechnungskurse | Instandhaltung |
| 1 | Buchwährung | Kurs für Buchwährung (=1) | Nur für die Historie. Alle Währungskurse mit Gültigkeitsdatum vor 19990101. |
| 2 | EUR | EUR-Kurs 1. Alle 11 EWU-Währungen. | Alle Währungskurse mit Gültigkeitsdatum ab 19990101 werden hier verwaltet. |
Da alle Währungskurse ab 19990101 in bezug auf EUR angegeben werden, dient Währungstyp 1 lediglich historischen Zwecken.
3. Die Buchwährung ist EUR (Euro):
| Währungskurstyp | Referenzwährung | Umrechnungskurse |
| 2 | EUR | EUR-Kurs 1. Währungskurse für alle verwendeten Währungen. |
2. Voreinstellungen auf der Seite „Währungscode“.
In Währungscode werden die EWU-Währungen mit Datum im Feld „Gültig als EWU Währung ab Datum“ markiert. Kommt eine neue Währung zu den EWU-Währungen hinzu, muss diese von dem Datum an, an dem der Währungskurs in EUR festgelegt wird, als EWU-Währung behandelt werden. Hierzu den Währungscode markieren und anschließend die Option "Währung als EWU-Währung" auswählen.
3. Voreinstellungen auf der Seite „Währungskurs“.
In Währungskurs können die Kurse für EWU-Währungen nicht nach dem Datum angegeben werden, an dem sie als EWU-Währung hinzugefügt wurden. Der Kurs wird an dem Datum festgelegt, an dem die Währung der EWU beitritt.
Das umgekehrte Angebot ist für EWU-Währungen aktiviert. Die in Währungskurstypen eingegebenen Währungen mit EUR als Referenzwährung werden also als Anzahl ausländischer Währungseinheiten = 1 angegeben.
Beispiel: „Normaler“ Kurs
Wie viele SEK erhalte ich für einen USD?
Kurs USD = 8,00
100 USD * 8,00 = 800 SEK
Beispiel: Invertierter Kurs
Wie viele Euros erhalte ich für 1 SEK?
Kurs EUR = 0,125
100 EUR/0,125 = 800 SEK
Hinweis: Für eine vorhandene Firma „Invertierte Anführung“ nicht geändert werden.