Ursachencode pro Nachrichtencode festlegen
Erläuterung
Diese Aktivität dient der Einrichtung des Ursachencodes für einen Nachrichtencode des Zahlungsformats. Die verwendeten Codes sorgen für zusätzliche Informationen zur Transaktion. Beispiel: Der Code kann ein Rücksendegrund einer Rückbelastungsnotiz sein, die in der Zahlungsdatei enthalten sein kann und von einem Zahlungsinstitut empfangen wird.
Die Ursachencodes werden in der Regel durch ein Zahlungsinstitut oder eine andere Zahlungsorganisation definiert und werden in der Anwendung bei der Installation des Zahlungsformats erstellt. Die Ursachencodes werden in IFS/Rechnungswesen pro Zahlungsformat definiert und stehen für Zahlungsparameter von Zahlungsmethoden zur Verfügung, die mit diesem Zahlungsformat verbunden sind. Sie können zusätzliche Ursachencodes hinzufügen und/oder die Beschreibung der Ursachencodes ändern.
Die Ursachencodes werden in der externen Zahlungsschnittstelle verwendet, wenn ein neuer Kundendifferenzposten erstellt wird. Auf der Seite Externe Zahlungsparameter können Sie die Details eines Ursachencodes festlegen und wie der neue Kundendifferenzposten erstellt werden sollte. Daher können Ursachencodes nur mit Nachrichtencodes verbunden werden, die zur Erstellung eines neuen Kundendifferenzpostens verwendet werden.
Die Ursachencodes sind nur für Zahlungsformate mit einer Dateivorlage relevant, die zur Identifizierung dieses Codes in der Dateivorlage verwendet wird. Beispiel: Die Rückbelastungsnotizen aus der Zahlungsdatei des Zahlungsformats MT940DE können in die externe Zahlung zusammen mit dem Ursachencode aus der Datei geladen werden. Dabei werden die für den Ursachencode festgelegten Optionen für den neuen Kundendifferenzposten berücksichtigt.
So geben Sie einen neuen Ursachencode ein:
- Öffnen Sie die Seite Zahlungsformate pro Firma und suchen Sie nach dem Zahlungsformat, für das Sie den Ursachencode eingeben möchten.
- Wählen Sie die Zeile mit dem Format aus, nach welchem Sie gesucht haben, verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie auf Zahlungsformate, um die Seite Zahlungsformate zu öffnen.
- Wählen Sie die Zeile mit dem betroffenen Zahlungsformat aus und klicken Sie auf Nachrichtencodes, um die Seite Zahlungsformat-Nachrichtencodes zu öffnen.
- Wählen Sie den Datensatz mit dem Nachrichtencode aus, für den Sie einen Ursachencode eingeben möchten, verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie auf Ursachencodes, um das Dialogfeld Ursachencodes pro Zahlungsformat-Nachrichtencode zu öffnen.
Hinweis: Das Kontextmenü ist nur verfügbar, wenn im Feld Transaktionstyp der Typ Kundenzahlung und im Feld Zahlungsformat – Nachrichtenfunktion die Funktion Neuen Diff-Posten erstellen ausgewählt sind.
- In das Feld Ursachencode die ID für den Rücksendegrund eingeben, bezugnehmend auf die Codeliste der Dateilayoutspezifikation, die vom Zahlungsinstitut oder einer anderen Zahlungsorganisation ausgestellt wird.
- Speichern Sie die Daten.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität muss
- Der Nachrichtencode, dem der Ursachencode hinzugefügt werden soll, muss vorhanden sein.
- Der Nachrichtencode muss als Kundenzahlung mit der Option eingerichtet werden, Differenzposten erstellen zu können, sodass es möglich ist, Ursachencodes mit dem Nachrichtencode zu verbinden.
Systemauswirkungen
Als Ergebnis dieser Aktivität wird
- Der neue Ursachencode kann „Externer Zahlungsparameter“ verwendet werden, um festzulegen, wie der neue Kundendifferenzposten erstellt werden sollte.
- Die geänderte Ursachencodebeschreibung wird in externen Zahlungen verwendet, sobald ein neuer Posten für eine Zahlungstransaktion erstellt wird, der auf diesen Ursachencode verweist.