Ursachencodes in externen Zahlungsparametern bearbeiten

Erläuterung

Diese Aktivität dienst der Einrichtung des Ursachencodes für eine Nachricht in externen Zahlungsparametern. Die Ursachencodes kategorisieren zusätzliche Informationen über die Ursache einer Transaktion. Beispiel: Der Code kann ein Rücksendegrund einer Rückbelastungsnotiz sein, die in der Zahlungsdatei enthalten sein kann und von einem Zahlungsinstitut empfangen wird.

Sie können Einstellungen für den Ursachencode festlegen, die auf die Zahlungstransaktion angewendet werden, für die der neue Kundendifferenzposten erstellt werden sollte, falls die Zahlungstransaktion aus der externen Datei mit entsprechendem Ursachencode importiert wird.. Sie können auswählen, ob ein Text aus verschiedenen Informationen der Datei erzeugt werden soll. Diese Informationen werden zu den Notizen des neuen Kundendifferenzpostens hinzugefügt. Der neue Posten kann mit dem Differenzcode erstellt werden, der für den Ursachencode definiert ist. Der Differenzcode und der erzeugte Text werden auf der Seite Externe Zahlungen pro Lade-ID angezeigt.

Die Ursachencodes für den Nachrichtencode werden den externen Zahlungsparametern bei der Erstellung der Parameter automatisch hinzugefügt. Sie können auch Ursachencodes hinzufügen, doch der Ursachencode muss im Zahlungsformat vordefiniert sein, wobei dieses mit der Zahlungsmethode der externen Zahlungsparameter verbunden ist. Der Ursachencode und seine Einstellungen werden nur auf den neuen Kundendifferenzposten angewendet. Daher können die Ursachencodes nur mit den Nachrichtencodes verbunden werden, die zur Erstellung eines neuen Kundendifferenzpostens verwendet werden.

Hinweis: Der Ursachencode und seine Einstellungen werden nur für Zahlungsformate zusammen mit einer Dateivorlage verwendet, die wiederum dazu genutzt wird, den Ursachencode in der externen Zahlungsdatei zu identifizieren. Beispiel: Die Rückbelastungsnotizen aus der Zahlungsdatei des Zahlungsformats MT940DE können in die externe Zahlung zusammen mit dem Ursachencode aus der Datei geladen werden. Dabei werden die für den Ursachencode festgelegten Optionen für den neuen Kundendifferenzposten berücksichtigt.

So richten Sie einen Ursachencode ein:

• Öffnen Sie die Seite Parameter für externe Zahlungen.
• Den externen Zahlungsparameter suchen, für den Sie den Ursachencode einrichten möchten. Auf die Registerkarte Nachrichtencodes klicken. Den Nachrichtencode suchen, zu dem der Ursachencode gehört.
• Wählen Sie die Zeile des Nachrichtencodes aus und verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie auf Ursachencodes, um das Dialogfeld Ursachencodes pro Nachrichtencode zu öffnen.
  Hinweis: Das Kontextmenü ist nur verfügbar, wenn im Feld Transaktionstyp der Typ Kundenzahlung und im Feld Zahlungsformat – Nachrichtenfunktion die Funktion Neuen Diff-Posten erstellen ausgewählt sind.
• Wählen Sie die Option Text für neuen Posten erzeugen aus, falls aufgrund der Ursache für den neuen Posten Code automatisch erstellt werden sollte.
• In das Feld Differenzcode den Differenzcode eingeben, der für den neuen Posten verwendet werden soll.
• Speichern Sie die Daten.

Voraussetzungen

Für diese Aktivität muss

• Der Nachrichtencode, dem der Ursachencode hinzugefügt werden soll, muss vorhanden sein.
• Der Nachrichtencode muss bei der Erstellung eines Differenzpostens als Kundenzahlung eingerichtet werden, damit die Ursachencodes mit dem Nachrichtencode verbunden werden.

Systemauswirkungen

Als Ergebnis dieser Aktivität wird

• Die Einstellungen, die im Ursachencode festgelegt sind, werden auf die Zahlungstransaktion angewendet, für die beim Import der externen Datei der neue Kundendifferenzposten erstellt werden wird.
• Der Differenzcode und der für die Notizen des neuen Kundendifferenzpostens erzeugte Text werden nach dem Laden der Datei auf der Seite Externe Zahlungen pro Lade-ID angezeigt.

Pages

Parameter Externe Zahlungen

Activity Diagrams

BDA für externe Zahlungen