Bei dieser Aktivität werden Aufteilungskriterien in externen Zahlungsparametern eingegeben. Diese Kriterien können für eine spezifische Zahlungsmethode definiert werden und beziehen sich auf Zahlungstransaktionen, die aus einer externen Datei mit dieser Zahlungsmethode importiert werden.
Abhängig von den Kriterien können Sie eine externe Zahlung in separate allgemeine Zahlungen aufteilen, wenn die externe Zahlung in eine allgemeine Zahlung transferiert wird. Die Aufteilung kann z. B. nach Transaktionstyp vorgenommen werden, um separate allgemeine Zahlungen für Sachkontenbuchungen, Kundenzahlungen oder Lieferantenzahlungen zu erstellen. Es stehen einige Kriterien zur Verfügung, durch die festgelegt wird, welche Transaktionen der externen Zahlung in einer separaten allgemeinen Zahlung enthalten sein soll.
Die allgemeinen Zahlungen werden für jede Zeile von Aufteilungskriterien in einer bestimmten Reihenfolge erstellt. Für jedes Aufteilungskriterium können Sie festlegen, ob die allgemeine Zahlung automatisch als Hintergrundjob genehmigt werden sollte. Das Präfix für die Kontoauszugsnummer der allgemeinen Zahlung kann definiert werden, um den Inhalt einer allgemeinen Zahlung zu identifizieren. Sie dürfen jede Konstante und/oder eine Ersetzungsvariable als Präfix für die Kontoauszugsnummer verwenden.
Sie können auch ein Limit für die Anzahl der Transaktionen für eine allgemeine Zahlung eingeben. Falls mehr Transaktionen in der externen Zahlung für eine Zeile von Aufteilungskriterien enthalten sind, werden bei der Übertragung mehrere allgemeine Zahlungen erstellt werden.
Zum Durchführen dieser Aktivität muss der Parameter für externe Zahlungen für die Zahlungsart vorhanden sein.
Als Ergebnis dieser Aktivität werden die Zahlungstransaktionen einer externen Zahlung – abhängig von den definierten Kriterien – in mehrere allgemeine Zahlungen transferiert.