Zahlungsinformationen pro Firma eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zur Eingabe von Daten, die von der Komponente IFS/Zahlungsverkehr benötigt werden. Folgende Informationen können angegeben werden:
- Abzug der Steuer bei Skonto.
- Die Nummernserie, wenn bei der Eingabe manueller Zahlungen Standardnummern vorgegeben werden sollen.
- Abzug der Steuer bei Ausbuchung.
- Vorauszahlungen sollen auf Grundlage des Vorauszahlungstyps gebucht werden.
- Einbindung von Lieferanten mit Sollsalden in Zahlungsvorschläge. Dies ist der Standardwert bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags.
- Gutschriften sollen in Zahlungsvorschläge eingebunden werden. Dies ist der Standardwert bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags.
- Gutschriften sind in Zahlungsvorschläge eingebunden. Gutschriften werden automatisch auf die ausgewählten Lastschriften pro Lieferant verteilt und erhalten automatisch dasselbe geplante Zahldatum wie die entsprechende Lastschrift. Dies ist der Standardwert bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags.
- Ob Anzahlungen in die Lieferantenzahlungsvorschläge aufgenommen werden sollen. Dies wird als Standardwert verwendet, wenn ein Zahlungsvorschlag erstellt wird.
- Einbindung von Skontobeträgen in Zahlungsvorschläge (basierend auf dem geplanten Zahldatum und den Zahlungsbedingungen pro Rechnung).
- Ob Anzahlungen in Lastschriftvorschläge aufgenommen werden sollen. Dies wird als Standardwert verwendet, wenn ein Lastschriftvorschlag erstellt wird.
- Dies ist der Zinsrechnungstyp INTRINV, der für die Zinsrechnung verwendet werden soll.
- Wenn bei der Zahlung von Lieferantenrechnungen Verrechnungsmöglichkeiten angezeigt werden sollen und der Lieferant gleichzeitig Kunde ist.
- Buchung von Schecks als "Eingelöst" zum Zeitpunkt der Einrichtung der Scheckzahlung. Andernfalls werden Schecks auf ein Zwischenkonto gebucht, bis die Bestätigung des Geldinstituts eingeht, dass der Scheck eingelöst wurde.
- Die Zahlungstoleranzdetails für die Firma. Diese Informationen werden verwendet, wenn Zahlungen angenommen werden.
Voraussetzungen
Die Durchführung dieser Aktivität erfordert keine Voraussetzungen.
Systemauswirkungen
Diese Aktivität hat keine Auswirkungen auf das System.