Der Prozess Kundenzahlung wird für automatische Kundenzahlungen auf das Konto des Kunden verwendet. Der Prozess beginnt mit der Erstellung eines Kundenzahlungsvorschlags, d. h. eines Lastschriftvorschlags auf der Grundlage bestimmter Daten, etwa der Zahlungstermine, der Währung, der zu berücksichtigenden Kunden und der Zahlungsmethode. Es ist möglich, spezifische Rechnungen auszuwählen und Gutschriften sowie Skonti zu berücksichtigen. Die Auswahl kann anhand verschiedener Kriterien erfolgen. Der Anwender kann auch einen leeren Vorschlag erstellen und Rechnungen manuell eingeben. Ein Kundenzahlungsvorschlag wird bestätigt, und es wird ein Zahlungsauftrag mit einer Ausgabedatei oder mithilfe eines anderen Medientyps erstellt – je nach Zahlungsformat. Der Zahlungsauftrag kann gegebenenfalls auch gelöscht werden. Zahlungen werden im System nach dem Bestätigen einer Kundenzahlung erstellt, d. h., wenn die Zahlungen gemäß Dokumentation von den Geldinstituten implementiert wurden.
Außerdem bietet der Prozess Funktionen zur Verarbeitung von Anzahlungen, zum Ausgleich von Rechnungen und Gutschriften, von Akontozahlungen und Rechnungen sowie zur Verrechnung mit geparkten Zahlungen. Die Verrechnung führt nicht zu Cash Flows in den Finanzkonten, und der Gesamtbetrag muss immer gleich Null (0) sein.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, d. h. dem Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“, eingerichtet wurden.