Der Prozess Kundenzahlung ermglicht die Erfassung von Kundenzahlungen ber verschiedene Zahlungsinstitute im Rahmen der Zahlung Allgemein. Es ist mglich, zusammen mit den Zahlungen einen Ausgleich einzugeben. Dabei knnen Rechnungen mit Gutschriften, Rechnungen mit Akontozahlungen oder Rechnungen mit Anzahlungen verrechnet werden. Bei der Speicherung einer Zahlung wird in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln automatisch ein Beleg erstellt. Der Beleg gehrt zur BeleggruppeN und enthlt Buchungen fr Kundenforderungen, Finanztransaktionen, Bankgebhren und Kursdifferenzen.
Es knnen im System firmenbergreifende Kundenzahlungen eingegeben und Abzge verwendet werden. Diese Funktion bezieht sich auf Zahlungen, bei denen Kundenrechnungen in mehreren Einzelfirmen erstellt und gespeichert werden, die Kundenrechnungen aber lediglich bei einer Firma eingehen und erfasst werden. Dies hat den Vorteil, dass eine Gruppe von Firmen eine zentralisierte Finanzanwendung nutzen kann.
Es gibt einen Arbeitsgang Postenauswahl in Zahlung Allgemein und Kundenausgleichsvorschlag. Mit dieser Funktion knnen mehrere Rechnungen und/oder Anzahlungen gleichzeitig ausgewhlt werden
Wenn eine Zahlung mit einer Rechnung ausgeziffert wird, wird der Steuerbetrag in der Rechnung zu den Kontierschemen gebucht, die fr die folgenden Buchungstypen definiert wurden:
Wenn eine Zahlung mit einer Anzahlungsanforderung eingegeben und ausgeziffert wird, wren die Buchungen anders. Der in der Anzahlungsanforderung enthaltene Steuerbetrag wird an die Kontierschemen gebucht, die fr die folgenden Buchungstypen definiert wurden:
Der mit der automatisch erstellten Vorauszahlung verbundene Steuerbetrag wird an die Kontierschemen gebucht, die fr die folgenden Buchungstypen definiert wurden:
Darber hinaus steht eine Funktion zur Eingabe der Vorkontierung fr neue Akontozahlungen zur Verfgung. Fr alle vom Konto unabhngigen Buchungselemente, d.h. fr alle freien Buchungselemente B-J, kann eine Vorkontierung definiert werden. Die Vorkontierung wirkt sich auf Kundenforderungen aus, wenn dieser Buchungstyp fr die Vorkontierung offen ist. Eine Vorkontierung wirkt sich auch auf den Ausgleich von Kursdifferenzen aus, wenn diese Buchungstypen fr die Vorkontierung offen sind.
Beim Steuertyp ?Zahlung? ist es mglich, den richtigen Steuerwhrungskurs anzuwenden. Aus dieser Anpassung ergibt sich ein Kursgewinn oder -verlust, fr den die Buchungstypen PP62 oder PP61 verwendet werden.
Bankgebhren knnen in der Zahlungs- und der Buchwhrung eingegeben werden, wenn die beiden Whrungen nicht identisch sind. In Buchungssteuerung kann angegeben werden, wie die Bankgebhren der Firma gebucht werden sollen. Bei unterschiedlichen Zahlungs- und Buchwhrungen wird dieselbe Buchungsregel fr die Bankgebhr in beiden Whrungen verwendet.
Die Funktionalitt der Zahlung Allgemein wird durch die Untersttzung der Aufteilung der Aufgaben verbessert. Dies wird durch die Steuerung der Transaktionsarten pro Anwendergruppe untersttzt. Wenn Transaktionstypen ?Zahlung Allgemein? auf der Grundlage von Finanzmittelkonto und Anwendergruppe ausgewhlt werden sollen, kann in diesem Fenster eine neue Anwendergruppe hinzugefgt werden.
Allgemeine Informationen? Zahlungsfunktionen: Das System bietet Funktionen, die verschiedene Zahlungstypen untersttzen. Jede Funktion ist mit einem Zahlungstyp verknpft. Bei allen diesen Funktionen werden im System Zahlungen generiert, D.h. im System werden ausgeglichene und zurckgesetzte Zahlungen wie gewhnliche Zahlungen behandelt.
Eine Zahlung umfasst folgende drei Elemente: Zahlungstransaktion, Finanztransaktion und Beleg.
Zahlungstransaktionen geben an, welche Positionen bezahlt, ausgeglichen oder zurckgesetzt wurden. Bei diesen Positionen kann es sich um Rechnungen, Akontozahlungen, Anzahlungen oder geparkte Zahlungen handeln.
Schliet die Zahlung einen Cash Flow an ein Geldinstitut ein, wird auch eine Finanztransaktion generiert. Mit Hilfe spezieller Suchfunktionen fr Finanztransaktionen kann ein Cash Flow in den Finanzkonten einer Firma verfolgt werden.
Bei jeder Zahlung wird ein Beleg generiert. Der Beleg enthlt alle Buchungen fr die Zahlung. Bei Stornierung einer Zahlung wird ein Korrekturbeleg erstellt.
Allgemeine Informationen - Zahlungen kennzeichnen: Jede Zahlung im System erhlt eine eindeutige ID, die aus der Zahlungsserie-ID und einer Nummer aus der Serie besteht. Verschiedene Zahlungstypen knnen mit verschiedenen Serien verknpft werden. Auf diese Weise knnen Zahlungen desselben Typs zusammengefasst werden. Es muss mindestens eine Serie fr Kundenzahlungen und eine fr Lieferantenzahlungen geben.
Fr die Kennzeichnung von Akontozahlungen wird eine eigene Serie verwendet.
Darber hinaus erhlt jede Zahlung eine eindeutige ID und ein Datum, die beide allen Rechnungen zugewiesen werden, die mit der Zahlung ausgeziffert werden. Die Rechnungen und ihre zugehrigen Zahlungen werden in entsprechenden Abfragen und Berichten zusammen mit ihrer Auszifferungs-ID aufgefhrt. So kann einfach ermittelt werden, welche Zahlungen zu welchen Rechnungen gehren.
Allgemeine Informationen - Akontozahlungen, Anzahlungen und geparkte Zahlungen: Ein Zahlungseingang kann auf einem oder mehreren Konten verbucht werden. Bei Speicherung der Zahlung erhlt jede Zahlung auf einem anderen Konto eine neue ID (siehe oben). Akontozahlungen und Anzahlungen erhalten erst eine Auszifferungs-ID, wenn sie mit einer Rechnung ausgeziffert sind. Geparkte Zahlungen erhalten keine Auszifferungs-ID, da sie mit keinem Kunden verbunden sind.
Eine geparkte Zahlung ist eine spezielle Form der Akontozahlung oder Anzahlung, die ohne Verknpfung mit einem Kunden oder Lieferanten eingegeben wird. Eine Akontozahlung oder eine Anzahlung ist eine Zahlung mit einer Verknpfung mit einem Lieferanten oder Kunden, aber ohne Verknpfung mit einer Rechnung. Eine geparkte Zahlung wird erstellt, wenn Sie den Befehl ?Auszifferung zurcknehmen? in einer Zahlung Allgemein verwenden.
Kundenzahlungen knnen teilweise geparkt werden, wenn die Eingabe unterbrochen, die Zahlung jedoch gespeichert werden soll. Kundenzahlungen knnen ebenfalls teilweise geparkt werden, wenn die Herkunft der Zahlung nicht ermittelt werden kann, der Kunde oder die Kundenrechnung also zum Beispiel unbekannt ist. Anhand einer teilweise beglichenen Rechnung kann ein Differenzposten (IP21) erstellt werden; anschlieend kann eine Differenzmitteilung an den Kunden geschickt werden.
Wenn der Befehl ?Auszifferung zurcknehmen? verwendet wird, wird kein Finanztransaktionsdatensatz erstellt. Der stornierte Gesamtbetrag wird als geparkte Zahlung definiert und kann mit einzelnen Posten, Rechnungen oder spteren Akontozahlungen verrechnet werden. Eine geparkte Zahlung ist eine Zahlung, die noch nicht vollstndig abgeschlossen ist. Sie wird jedoch wie Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten im System verbucht. Es empfiehlt sich, ein spezielles Sammelkonto fr geparkte Zahlungen zu verwenden.
Allgemeine Informationen ? Zurcksetzen von Zahlungen: Zahlungen durch Zahlung Allgemein knnen ganz oder teilweise storniert werden. Bei der Stornierung wird die Zahlung zurckgesetzt, und die Buchungen und Anzahlungen erhalten den Status ?Unbezahlt?. Der Status kann entweder fr die gesamte Zahlung oder nur fr bestimmte Rechnungen oder Akontozahlungen auf "Unbezahlt" gesetzt werden. Eine vollstndige Stornierung der Zahlung Allgemein fhrt zu einer vollstndigen Rckabwicklung der Zahlung, einschlielich der Bargeldtransaktion. Zudem werden alle Differenzposten storniert, die fr die Zahlung erstellt wurden. Die Auszifferungs-ID wird fr die spezifische Zahlung und zugehrige Rechnungen entfernt. Eine Teilstornierung kann durch die Stornierung der Auszifferung in der Zahlung Allgemein erfolgen. Dadurch wird nur die Zahlung bestimmter Rechnungen rckgngig gemacht, und fr die stornierte Finanztransaktion wird eine neue geparkte Zahlung generiert. In diesem Fall wird die Auszifferungs-ID zurckgesetzt.
Es ist auch mglich, die Zahlungstypen "An uneinbringliche Forderung bertragen" und "Abgrenzung fr uneinbringliche Forderungen" zurckzusetzen. Fr diese Zahlungstypen ist nur eine vollstndige Zurcksetzung verfgbar. Ein standardmiger Rcksetzbeleg wird mit normalen Buchungen oder mit Korrekturbuchungen erstellt. Dies hngt davon ab, welcher Parameter auf der Seite Firma auf der Registerkarte Buchungsregeln im Feld Buchungsmethode stornieren/zurcksetzen eingegeben wird. Dieses Zurcksetzen erfolgt ohne Buchungssteuerung. Es handelt sich lediglich um eine Umkehrung der vorhandenen Buchung. Der Postenstatus fr Rechnungen/Differenzposten, die beim Zurcksetzen von einer bertragung zu uneinbringlichen Forderungen enthalten sind, wird zu Normal gendert, whrend der OP Status fr Rechnungen/Differenzposten, die beim Zurcksetzen von einer Abgrenzung fr uneinbringliche Forderungen enthalten sind, zurck zu "Uneinbringliche Forderung" gendert wird.
Stellen Sie vor der Eingabe von Kundenzahlungsdaten sicher, dass die Basisdatenanforderungen (BDA) laut Anweisung im Prozess ?Basisdaten fr das Rechnungswesen eingeben? des Hauptprozesses ?Basisdaten fr Zahlung Allgemein eingeben? eingegeben wurden.