Der Prozess Kundenzahlungen dient zum Eingeben von manuellen Kundenzahlungen ber Zahlung Allgemein und von Kundenzahlungen in Dateien, die ber eine externe Schnittstelle geladen wurden. Es stehen Funktionen zum Stornieren von Kundenzahlungen und zum Verrechnen von Rechnungen mit Zahlungen zur Verfgung. Der Prozess ermglicht darber hinaus die Abfrage von Daten zu berwachungsaktivitten mithilfe von Anfragen und Berichten.
Die Funktionalitt der Zahlung Allgemein wird durch die Untersttzung der Aufteilung der Aufgaben verbessert. Dies wird durch die Steuerung der Transaktionsarten pro Anwendergruppe untersttzt. Wenn Transaktionstypen ?Zahlung Allgemein? auf der Grundlage von Finanzmittelkonto und Anwendergruppe ausgewhlt werden sollen, kann in diesem Fenster eine neue Anwendergruppe hinzugefgt werden.
Der Prozess ?Kundenzahlungen? umfasst sechs Unterprozesse:
Der Prozess Kundenzahlungen dient zum manuellen Eingeben von Kundenzahlungen, die ber die verschiedenen Geldinstitute vorgenommen wurden. Dies kann durch eine Zahlung Allgemein geschehen. Bei der Eingabe einer Zahlung wird in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln automatisch ein Beleg erstellt. Dieser wird mit der nchsten Aktualisierung im Hauptbuch aktualisiert. Es ist mglich, zusammen mit den Zahlungen einen Ausgleich einzugeben. Dabei kann es sich um eine Abweichung zwischen Gutschriften und Rechnungen oder zwischen Rechnungen und Akontozahlungen handeln. Sie knnen eine gesamte Zahlung oder einen Teil einer Zahlung stornieren. Bei der Stornierung wird die Zahlung zurckgesetzt. Die Rechnungen und Anzahlungen erhalten den Status "Unbezahlt". Der Status kann entweder fr die gesamte Zahlung oder nur fr bestimmte Rechnungen oder Akontozahlungen auf "Unbezahlt" gesetzt werden. Bei der Stornierung wird ein Gegenbeleg zum ursprnglichen Beleg erstellt. Dies kann durch Stornierung und Auszifferung zurcknehmen in Zahlung Allgemein erreicht werden.
Der Prozess Kundenzahlungen in Datei dient zum Erfassen von Kundenzahlungsdaten, die per Datei von einem Geldinstitut geschickt wurden. Jede Datei enthlt Daten und entsprechende Optionen zu Soll- und Habentransaktionen fr ein bestimmtes Konto in einer bestimmten Whrung. Die externen Ladeinformationen werden in eine vorhandene oder neue allgemeine Zahlung geladen. Zur Besttigung der allgemeinen Zahlung wird eine bestimmte Funktion verwendet. Bei der Freigabe wird die Zahlung angewiesen und ein Beleg mit Buchungen erstellt. Die Standardversion von IFS/Zahlungsverkehr lsst das Laden externer Schnittstellen nicht zu. Diese Logik muss daher in jedem Kundensystem zustzlich installiert werden.
Der Prozess Kundenzahlungen mit Wechsel dient zum manuellen Eingeben von Wechseln, die von Kunden empfangen wurden. Beim Eingeben eines Wechsels kann dieser mit den Rechnungen abgeglichen werden, die er abdeckt. Eine Zahlung wird erstellt, und in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln wird automatisch ein Beleg erzeugt. Die Forderung aus den Rechnungen wird in den offenen Wechsel "bertragen". Der Wechsel selbst wird geschlossen, wenn er spter eingelst wird, d.h., wenn das Geld vom Kunden eingegangen ist.
Der Prozess Kundenzahlungen mit Scheck dient zum manuellen Eingeben von Schecks, die von Kunden empfangen wurden. Beim Eingeben eines Schecks kann dieser mit den Rechnungen abgeglichen werden, die er abdeckt. Eine Zahlung wird erstellt, und in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln wird automatisch ein Beleg erzeugt. Die Forderung aus den Rechnungen wird in den offenen Scheck "bertragen". Der Scheck selbst wird geschlossen, wenn er spter eingelst wird, d.h., wenn das Geld vom Geldinstitut eingegangen ist.
Der Prozess Lastschriftzahlungen des Kunden dient zum automatischen Lastschrifteinzug vom Konto des Kunden. Der Anwender erstellt zunchst einen Lastschriftvorschlag auf der Grundlage bestimmter Daten, wie z.B. Zahlungstermine, Whrung, zu bercksichtigende Kunden und Zahlungsart. Es knnen bestimmte Rechnungen ausgewhlt und Gutschriften sowie Skonto bercksichtigt werden. Die Auswahl kann anhand verschiedener Kriterien erfolgen. Der Anwender kann auch einen leeren Vorschlag erstellen und Rechnungen manuell eingeben. Der Lastschriftvorschlag wird besttigt und ein Lastschriftauftrag? je nach Zahlungsformat? mit Ausgabedaten in einer Datei oder auf einem anderen Datentrger erstellt. Der Lastschriftauftrag kann gegebenenfalls auch gelscht werden. Zahlungen werden im System nach dem Besttigen der Lastschrift erstellt, d.h., nachdem die Zahlungen gem der Dokumentation der Zahlungsinstitute verarbeitet wurden.
Der Prozess Verfolgung und Analyse, Kundenzahlungen umfasst Anfragen und Berichte, mit denen Daten zu Kunden und Kundenzahlungen abgerufen werden knnen. Auf den Anfrageseiten knnen Daten lediglich angezeigt werden. Es knnen keine Daten eingegeben oder gendert werden. Mit der Funktion ?Bericht anfordern? knnen auerdem verschiedene Berichte gedruckt werden.