Zahlungsformularvorschlag erstellen
Erläuterung
Diese Aktivität wird verwendet, um einen Zahlungsformularvorschlag für einen oder mehrere fällige Kundenrechnungsraten zu erstellen, die entweder manuell von Ihnen ausgewählt werden oder bestimmte Auswahlkriterien erfüllen. Zahlungsformularvorschläge vereinfachen die Zahlung ausgewählter Kundenrechnungsraten mithilfe von Kundenwechseln und Kundenschecks.
- Öffnen Sie die Seite Zahlungsformularvorschläge
- Verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und wählen Sie Vorschlag erstellen aus, um das Dialogfeld Zahlungsformularvorschlag erstellen zu öffnen.
- Die Funktion Rechnungsdatum auswählen, wenn die im Zahlungsformularvorschlag enthaltenen Rechnungen auf Grundlage des Erstellungsdatums der Rechnung ausgewählt werden sollen. Die Funktion Fälligkeitsdatum auswählen, wenn die im Zahlungsformularvorschlag enthaltenen Rechnungen auf Grundlage des Fälligkeitsdatums der Rechnung ausgewählt werden sollen.
- Geben Sie in den Feldern Vom und Bis im Abschnitt Rechnungsdatum (bei Auswahl von Rechnungsdatum) oder im Abschnitt Akt. Fälligkeitsdatum (wenn Fälligkeitsdatum ausgewählt wurde) den Zeitraum an, ab dem Rechnungen in den Zahlungsformularvorschlag aufgenommen werden sollen.
- Die Kunden angeben, deren Rechnungen im Zahlungsformularvorschlag enthalten sein sollen.
- Die Kundengruppen für die Auswahl von Rechnungen angeben, die in den Zahlungsformularvorschlag aufgenommen werden sollen.
- Wählen Sie die Option Nur Standardzahlungsart verwenden aus, wenn die Zahlung für jeden einzelnen Kunden nur unter Verwendung der Standardzahlungsart erfolgen soll, die auf der Registerkartenseite „Kunde/Zahlung/Zahlungsarten“ definiert ist.
- Im Feld Zahlungsdatum das Datum angeben, an dem die Rechnungen, die Teil des Vorschlags sind, bezahlt werden sollten. (Beachten Sie, dass das Systemdatum automatisch in dieses Feld eingetragen ist, wenn Sie die Option Zinsen und Strafgebühren berechnen auswählen. Aber können Sie es bei Bedarf ändern).
- Deaktivieren Sie die Option inkl. Kunden mit Guthaben, wenn Rechnungen von Kunden mit einem negativen Fälligkeitsbetrag ausgeschlossen werden sollen.
- Wählen Sie die Option Zins und Säumniszuschlag berechnen aus, um Zinsen und Säumniszuschlagsbeträge für verspätetes Bezahlen von Rechnungen zu berechnen.
- OK anklicken, um den Zahlungsformularvorschlag in das Fenster Zahlungsformular Vorschläge zu laden.
Hinweis: Es kann auch ein leerer Vorschlag verwendet werden. Klicken Sie auf Neu. Erstellungsdatum ist auf Systemdatum (das heutige Datum) gestellt, die Felder Von Rechnungsdatum und Bis Rechnungsdatum sind automatisch auf das Systemdatum gestellt. Klicken Sie auf Speichern. Beim Speichern wird die Vorschlag-ID automatisch zugeordnet und der Status auf Erstellt gesetzt.
Voraussetzungen
Es müssen Kundenrechnungen/Rechnungsraten im Status Endgültig gebucht/Teilweise gebucht vorliegen.
Systemauswirkungen
Die in dem Formularvorschlag berücksichtigten Rechnungen können auf einem Zahlungsformular wie einem Wechsel gedruckt werden.