Informationen zu Kundenwechsel eingeben

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Eingeben von Informationen zu von Kunden empfangenen Wechseln. Zu den einzugebenden allgemeinen Wechseldaten zählen Kunde, Währung, Betrag und Fälligkeitstermin. Außerdem wird das Finanzmittelkonto angegeben, auf das der Wechsel eingelöst werden soll. Außerdem kann der Wechseltyp angegeben werden, wenn die Wechselinformationen eingegeben werden. Der ausgewählte Wechseltyp bestimmt die Merkmale, die bei der Eingabe von Kundenwechselzahlungen verwendet werden. Die für die einzelnen Wechseltypen relevanten Merkmale werden durch Auswahl der gewünschten Parameter für den Dokumententyp Kundenwechsel auf der Seite Zahlungsformulare angegeben.

Der Wechsel kann vor dem Speichern gemäß den enthaltenen Angaben mit Rechnungen ausgeziffert werden. Weitere Informationen enthält die Aktivität "Ausgezifferte Kundenrechnungen eingeben". Beim Speichern des Wechsels werden die ausgezifferten Rechnungen bezahlt und die Kundenforderung aus den Rechnungen (IP2) entfernt; es wird jedoch eine neue Kundenforderung angezeigt (PP27), die durch den eingegebenen offenen Wechsel repräsentiert wird. Wird der Wechsel nicht vollständig mit Rechnungen abgeglichen, wird der restliche, nicht ausgezifferte Teil als Akontozahlung gespeichert, die später mit der Funktion "Kundenausgleich" mit Rechnungen abgeglichen werden kann. Nach der Eingabe lautet der Status des Wechsels "Erstellt". Der offene Wechsel ist im Debitorenbuch mit der zugehörigen Serien-ID und -nummer angegeben.

Wurde der Wechsel ursprünglich anhand eines Vorschlags für Kundenzahlungsformulare gedruckt und zur Genehmigung an den Kunden gesendet, kann dieser vorläufige Wechsel aus dem Vorschlag in den Kundenwechsel-Eintrag kopiert und als ein bestätigter Wechsel einschließlich der Auszifferung aller enthaltenen Rechnungen gespeichert werden.

Kundenwechsel können in der Buchwährung oder in Euro angegeben werden, wenn es sich bei der Buchwährung um eine EWU-Währung handelt.

Beim Ausziffern eines Wechsels mit Rechnungen können verschiedene EWU-Währungen verwendet werden. Ein Wechsel in Euro kann beispielsweise Rechnungen in DM oder FF abdecken.

Voraussetzungen

Allgemeine Basisdaten und ein Kunde müssen vorhanden sein.

Systemauswirkungen

Nachdem ein Kundenwechsel eingegeben und gespeichert wurde, werden alle ausgezifferten Rechnungen beglichen, und es wird ein Posten „Offener Kundenwechsel“ mit dem gesamten Wechselbetrag erstellt. Wird der Wechsel nicht vollständig ausgeziffert, wird für den verbleibenden Teil eine neue Akontozahlung mit dem nicht ausgezifferten Betrag erstellt. In der Wartetabelle in IFS Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.