Nicht zugeordneten Kundenwechsel indossieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Indossieren eines von einem Kunden empfangenen Wechsels. Ein Indossament erfolgt, wenn die Firma den von einem Kunden empfangenen Wechsel zum Begleichen von Schulden bei einem Lieferanten verwenden will. Ein Indossament für eine Lieferantenrechnung kann nicht erfolgen, wenn der Rechnungsbetrag niedriger als der Betrag auf dem empfangenen Wechsel ist.
Voraussetzungen
- Die Option Indossament zulassen sollte auf der Seite Zahlungsformulare für den Kundenwechsel ausgewählt sein.
- Es muss ein Kundenwechsel im Status "Erstellt" vorliegen.
Systemauswirkungen
- Der Status des Kundenwechsels ändert sich auf "Indossiert". Für den indossierten Wechsel wird die Option Indossiert auf der Seite Kundenwechsel ausgewählt.
- Eine Verbindlichkeit wird für die Firma (PP64) erstellt, bis der Kunde der Firma (d.h. der Herausgeber des Wechsels) den Lieferanten der Firma (d. h. der Lieferant, an den der Wechsel indossiert war) bezahlt. Wenn der Wechsel indossiert ist (mit der Lieferantenrechnung ausgeziffert), werden alle ausgezifferten Rechnungen als bezahlt gekennzeichnet.
-
Der indossierte Kundenwechsel weist den gleichen oder einen niedrigeren Betrag als der Wert der ausgezifferten Lieferantenrechnungen auf. Während des Indossaments werden für den Lieferanten keine Akontozahlungen erstellt.