Lastschriftzahlung/Kundenrückzahlung teilweise zurücksetzen

Erläuterung

Die Aktivität Lastschriftzahlung/Kundenrückzahlung teilweise zurücksetzen dient zum Stornieren eines Teils der Zahlung, wenn eine Zahlung teilweise nicht korrekt ist, z.B. weil die falschen Rechnungen als bezahlt eingegeben wurden. Die für die Zahlung ausgewählten Rechnungen werden erneut als unbezahlt gebucht. Der Stornobetrag wird als geparkte Zahlung definiert, und ein Korrekturbeleg wird erstellt. Die geparkte Zahlung kann später, z. B. beim Kundenausgleich, für andere Rechnungen oder Anzahlungen verwendet werden. Beim Stornieren einer Zahlung werden Rechnungen undVorauszahlungen als unbezahlt gebucht. Es können entweder die Gesamtzahlung oder nur bestimmte Rechnungen oder Anzahlungen als unbezahlt gebucht werden.

Zum teilweisen Zurücksetzen einer Lastschriftzahlung folgendermaßen vorgehen:

  1. Öffnen Sie die Seite Kundenzahlungen zurücksetzen und suchen Sie durch „Anfrage“ die gewünschte Zahlung, die bearbeitet werden soll.
  2. Verwenden Sie die Befehlsschaltflächenfunktion und klicken Sie auf „Zahlung teilweise zurücksetzen“. Das Dialogfeld Objekte auswählen wird mit den folgenden Feldern angezeigt: „Belegdatum“, „Periode“, „Anwendergruppe“, „Belegtyp“, „Serie“, „Nr.“, „Kunden-ID“, „OP Trans-ID“, „Währung“, „Einlösungsbetrag“, „Zahlungsbetrag“ und „Zurückgesetzt“.
  3. Wählen Sie die zurückzusetzenden (und dadurch auf unbezahlt gesetzten) Zahlungen und dann „OK“ aus. Der Prozess kann durch Klicken auf „Abbrechen“ abgebrochen werden. In diesem Fall wird Kundenzahlung zurücksetzen erneut angezeigt. Nach dem Speichern wird das Fenster Nachricht mit folgenden Angaben angezeigt: Zahlungsserie-ID, Zahlungs-ID, Belegtyp, Buchungsjahr und Belegnummer. Prüfen Sie die Daten und bestätigen Sie mit „OK“. Die Zahlung erhält dann den Status "Teilweise stornieren".

Voraussetzungen

Diese Aktivität setzt voraus, dass Zahlungen im System erstellt wurden.

Systemauswirkungen

Alle ausgewählten Rechnungen für die betreffende Zahlung werden als unbezahlt gebucht. Bei einem Teilstorno wird kein Finanztransaktionsdatensatz generiert. Der stornierte Gesamtbetrag wird als geparkte Zahlung definiert und kann mit einzelnen Posten, Rechnungen oder späteren Akontozahlungen verrechnet werden. Die geparkte Zahlung wird jedoch wie andere Kundenforderungen im System vollständig gebucht. Für automatische Buchungen wird automatisch eine Zahlung mit dem Status "Zurückgesetzt" erstellt, und für die Zahlung wird ein Korrekturbeleg erstellt.