Die Aktivität Kundenscheck einlösen dient zum Melden von Kundenschecks, die eingelöst wurden. Dies gilt insbesondere, falls der betreffende Scheck beim Senden an das Geldinstitut zwecks Einlösung auf ein Finanzmittelkonto gebucht wurde. Die Bestätigung des Zahlungsinstituts über die Einlösung des Schecks dient als Grundlage für das Berichtswesen. Nach dem Einlösen des Schecks wird ein Beleg mit Buchungen auf das Finanzkonto erzeugt. Der Status des Schecks wird in "Eingelöst" geändert.
Diese Aktivität setzt voraus, dass eine Kunde vorhanden ist und Kundenschecks eingegeben wurden.
Wenn ein Scheck in einem Scheckeinreichungsvorschlag enthalten ist, muss der Vorschlag für den Scheckeinlösungsbericht den Status „Bestätigt“ aufweisen und der Scheckeinlösungsbericht muss gedruckt und zwecks Einlösung an ein Geldinstitut gesendet worden sein.
Nach der Bestätigung der Transaktion "Kundenscheck einlösen" wird dem Durchgangskonto (PP35) der entsprechende Betrag gutgeschrieben, und der Status des Schecks wird auf "Eingelöst" gesetzt.