Dateitransfer annehmen
Erläuterung
Wenn die Transferdatei erstellt ist, kann sie akzeptiert werden. Beim Akzeptieren der Datei werden alle enthaltenen Wechsel ausgeglichen. Wird die Datei für das Einlösen „Vor Fälligkeit“ erstellt und enthält die Datei Wechsel mit Serien-IDs, bei denen die Option Wechsel bei Einlösung vor Fälligkeit offen halten ausgewählt ist, werden diese Wechsel nicht ausgeglichen. Wenn ein Wechsel vor dem Fälligkeitsdatum eingelöst wird (d. h., wenn beim Laden des Kundenwechseltransfervorschlags der Zahlungstyp "Vor Fälligkeit" ausgewählt wird), kann die Diskontgebühr für den Wechsel eingegeben werden. Wenn der Transfervorschlag mehr als einen Wechsel enthält, können keine Diskontinformationen angegeben werden.
Später werden die Wechsel entweder auf der Seite Zahlung Allgemein eingelöst oder auf der Seite Kundenwechsel ausgeglichen, je nachdem, ob ein Interim-Finanzmittelkonto verwendet wurde.
- Öffnen Sie die Seite Kundenwechsel-Transfervorschläge.
- Den Vorschlag auswählen, für den der Dateitransfer akzeptiert werden soll.
- Verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie anschließend auf Dateitransfer annehmen.
- Geben Sie im Dialogfeld Zahlungsparameter die erforderlichen Kriterien ein. Klicken Sie auf OK.
- Wenn Wechsel vor dem Fälligkeitsdatum eingelöst werden und Diskontinformationen angegeben werden sollen, muss die im Transfervorschlag enthaltene zutreffende Diskontgebühr für den Wechsel im Feld Gebühren eingegeben werden. Andere Daten wie der Wechselbetrag und der erhaltene Betrag werden entsprechend aktualisiert.
- Klicken Sie auf OK.
Voraussetzungen
Der Kundenwechseltransfervorschlag muss den Status Übertragen haben, d.h. es ist ein Dateitransfer erfolgt.
Systemauswirkungen
- Die in einem Transfervorschlag enthaltenen Wechsel werden auf den Status Ausgeglichen, Zur Fälligkeit oder Vor Fälligkeit geändert, je nachdem, ob ein Interim-Finanzmittelkonto verwendet wurde.
- Wenn die Wechsel ausgeglichen werden, erfolgt eine Gutschrift für die Wechselkunden-Forderung (PP27) und, je nachdem, ob ein Interim-Finanzkonto verwendet wurde, wird das Interim-Finanzkonto (PP24) oder das Finanzkonto (PP1) belastet.
- Wenn Zinsen und Säumniszuschläge im Kundenwechsel enthalten sind, werden die Zinserträge (PP20) und die Säumniszuschlagseinnahmen (PP69) gutgeschrieben.
- Für das Konto „Kundenwechsel im Voraus eingelöst“ (PP25) erfolgt eine Gutschrift, wenn die Wechsel vor dem Fälligkeitsdatum eingelöst werden und wenn die Datei Wechsel enthält, bei denen für die Serien-ID die Option Wechsel bei Einlösung bis zur Fälligkeit offen ausgewählt ist. Je nachdem, ob das Interim-Finanzkonto verwendet wurde, wird das Interim-Finanzkonto (PP24) oder das Finanzkonto (PP1) belastet. Wenn die Option Umbuchungsanspruch wenn Einlösung vor Fälligkeitsdatum liegt ausgewählt ist, erfolgt eine Gutschrift auf das Konto mit Wechselkunden-Forderungen (PP27), und das Konto „Kundenwechsel im Voraus eingelöst“ (PP50) wird belastet.
- Die für einen Wechsel ggf. festgelegte Diskontgebühr wird auf das Konto für Kundenwechsel-Diskontgebühren für Skontozahlungen (PP65) gebucht. Die Diskontgebühr wird von den Buchungstypen PP1 (Finanzmittelkonto) und PP24 (Interim-Finanzmittelkonto) abgezogen.
- Außerdem wird ein Beleg erstellt.