Vor der Bestellung einer Momentaufnahme müssen die Informationen in den Quellen des automatischen Bar-Plans vorbereitet worden und auf dem neuesten Stand sein.
In IFS Rechnungswesen sind die folgenden Bar-Plan Quellen, Unterquellen und Unterquellenstatus verfügbar.
| Bar-Plan Quelle | Bar-Plan Unterquelle | Bar-Plan Unterquellenstatus |
| Werte aus Kreditorenbuchhaltung | Lieferantenschecks | Erstellt |
| Gedruckt | ||
| Lieferantenzahlungsaufträge | Unbezahlt | |
| Lieferantenrechnungen | Genehmigt | |
| Nicht autorisiert | ||
| Eingabe von Lieferantenvorauszahlungen | Lieferanten-Anzahlungsanforderungen | Bezahlt |
| Geplant | ||
| Lieferantenaktontozahlungen | Geparkte Zahlungen | |
| Anzahlung | ||
| Akontozahlung | ||
| Werte aus Debitorenbuchhaltung | Kundenzahlungsaufträge | Unbezahlt |
| Erstellt | ||
| Gedruckt | ||
| Zur Einlösung gesendet | ||
| Kundenrechnungen | Unbezahlt | |
| Eingabe von Kundenvorauszahlungen | Kunden-Anzahlungsanforderungen | Bezahlt |
| Kundenakontozahlungen | Geparkte Zahlung | |
| Anzahlung | ||
| Akontozahlung | ||
| Werte aus Finanzmittelkonto | Saldo Finanzmittelkonto | Saldo |
| Werte aus Projekteröffnungssalden | Kundenzahlungen | Bezahlt |
| Lieferantenzahlungen | Bezahlt | |
| Hauptbuch-Transaktionen | GL_Updated | |
| Lieferantenvorauszlg. | Bezahlt | |
HB-Konfiguration für Bar-Planung
Zahlungsdetails Projekt
Diese Seite wird für die Planung auf Projektebene für Ist-/Teilzahlungen in Bezug auf Lieferanten und Kunden verwendet. Um die Ist-/Teilzahlungsdetails der Projekte in der Bar-Plan-Detailanalyse zu verwenden, muss die Option Ist-/Teilzahlung auf der Seite aktiviert werden. Bar-Planungsparameter aktiviert werden.
Auf dieser Seite werden alle Lieferanten-/Kundenrechnungen und die zugehörigen Zahlungen aufgelistet, die mit einem Projekt verknüpft sind. Der Zahlungsbetrag der verknüpften Projekte in der Rechnung wird in der Ebene Anteile Zahlungsverkehr auf den Standardwert gesetzt, sobald die Seite mit dem Befehl Details aktualisieren aktualisiert wird. Die standardmäßigen Projektzahlungsanteile können geändert werden, sobald sie aktualisiert wurden, und in Details Bar-Plan abgerufen werden.
Diese Seite dient der Planung von Lieferantenvorauszahlungen mit zukünftigen Verbindlichkeiten und listet alle nicht abgeglichenen Lieferantenvorauszahlungen auf.
Diese Seite ermöglicht die Planung von Ausgleichsterminen mit den endgültigen Lieferantenrechnungen und der Vorauszahlungen auf Projekt-, Projektaktivitäts- und Kosten-/Erlöselementebene im Ausgleichsplan.
Cashflow-Informationen aus der Liquiditätsplanquelle Lieferantenvorauszahlung in Details Bar-Plan werden aus dem Ausgleichsplan für Lieferantenvorauszahlungen abgerufen. Alle bezahlten Lieferantenvorauszahlungen mit Projektinformationen werden aus der Unterquelle Lieferantenvorauszahlung unter der Liquiditätsplanquelle Projekteröffnungssalden abgerufen.
Zum Durchführen dieser Aktivität folgendermaßen vorgehen:
Infolge dieser Aktivität werden automatische Bar-Plan-Quellen vorbereitet und auf den neuesten Stand gebracht.