Diese Aktivität dient zum Hinzufügen von Szenarios zum Liquiditätsplan. Um eine Momentaufnahme erstellen zu können, muss ein Basisszenario vorhanden sein. Anpassungen, die am Basisszenario vorgenommen werden, werden auf jedes in einer Momentaufnahme enthaltene Szenario übertragen.
Alle im Liquiditätsplan definierten Szenarien werden bei der Erstellung einer Momentaufnahme standardmäßig aufgenommen. Für jedes in der Momentaufnahme enthaltene Szenario werden die gleichen Cashflow-Informationen abgerufen. Diese Cashflows werden unter Verwendung des ausgewählten Währungskurstyps in die Buchwährung und die Berichtswährungen umgerechnet.
In den Szenarien kann die Verwendung von erwarteten Zahlungsverzugstagen aktiviert werden, wodurch die erwarteten Verzugstage zur Anpassung des Cashflow-Datums verwendet werden.
Voraussetzungen für die Durchführung dieser Aktivität:
Infolge dieser Aktivität wird ein Szenario zur Verwendung im Liquiditätsplan zur Verfügung stehen.