Diese Aktivität dient der Festlegung der Cashflow-Quellen, die in den Liquiditätsplan aufgenommen werden sollen.
Eine Liquiditätsplanquelle kann mit der Funktion Quelle entweder als manuelle oder als systemdefinierte Cashflow-Quelle definiert werden, d. h. als Verbindlichkeiten, Forderungen, Finanzkontosalden, manuelle Finanzmittelkontosalden und Plan für die Fremdleistungsvertragsbewertung. Wenn die Liquiditätsplanquelle mit einer systemdefinierten Quellenfunktion verbunden ist, werden Cashflow-Transaktionen automatisch aus den Quellen in IFS Cloud abgerufen.
Für jede Quellfunktion gibt es eine systemdefinierte Quelle für den Liquiditätsplan. Mit diesen Quellenfunktionen können weitere Quellen für den Liquiditätsplan definiert werden.
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Infolge dieser Aktivität wird eine Liquiditätsplanquelle erstellt.