Diese Aktivität dient zum Definieren des Liquiditätsplans mit der allgemeinen Auswahl und den Einstellungen auf der Liquiditätsplanebene. Es müssen Firmen, Projekte, Quellen, untergeordnete Quellen und Szenarios ausgewählt werden, die in den Bar-Plan aufgenommen werden sollen.
Der Bar-Plan kann auf der Grundlage von Firmen oder Projekten definiert werden. Dies kann im Feld Plantyp auf der Seite Bar-Plan ausgewählt werden.
Der Umfang der Projekt-/Vertragsinformationen, die in Bar-Plan-Momentaufnahmen gepflegt werden müssen, kann im Feld Detailebene auf der Seite Bar-Plan angegeben werden. Es gibt drei Stufen in einem Bar-Plan, beispielsweise Ebene Keine Projektdetails, Ebene Projekt- und Vertrag und Ebene Projektaktivität, Kosten-/Erlöselement.
Die Dauer des Liquiditätsplans wird in Wochen, Monaten und Jahren definiert und kann im Abschnitt Dauer auf der Seite Bar-Plan ausgewählt werden.
Der Anwender hat die Möglichkeit, die Finanzmitteltransaktionen in drei optionale Berichtswährungen umzurechnen, wenn er die Momentaufnahme anfordert. Dies kann im Abschnitt ?Berichtswährungen? auf der Seite Bar-Plan ausgewählt werden.
Im Abschnitt Währungseinstellung auf der Seite Bar-Plan können der Währungskurstyp und die Firmenwährung als Grundlage für die Währungsumrechnung der Berichtswährungen ausgewählt werden.
Um diese Aktivität durchzuführen, ist Folgendes erforderlich:
Infolge dieser Aktivität wird ein Liquiditätsplan für die Liquiditätsplanung zur Verfügung stehen.