Details der Liquiditätsplansalden analysieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Analysieren der Details der Liquiditätsplansalden, die durch das Anfordern von Momentaufnahmen des Liquiditätsplans und Liquiditätsplananpassungen entstehen.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen, ist Folgendes erforderlich:
- Für einen Liquiditätsplan sollte mindestens ein Szenario definiert sein.
- Mindestens eine Liquiditätsplanquelle sollte in den Liquiditätsplan aufgenommen worden sein.
- Für die Salden sollte eine Momentaufnahme angefordert werden oder es sollten Liquiditätsplananpassungen erstellt werden.
Systemauswirkungen
Nicht zutreffend