Der Prozess Cashflow-Analyse erstellen dient zum Sammeln von Daten aus IFS/Zahlung, IFS/Einkauf, IFS/Projekte, IFS/Kundenauftrag und aus manuellen Transaktionen, die direkt in die Cashflow-Analysekomponente eingegeben wurden. Die zu verwendende Analyse kann eingegeben und geändert werden. Der Prozess enthält auch Aktivitäten zur Präsentation von Daten mithilfe von Berichten und detaillierten Cash Flow-Darstellungen. Jeder Anwender sollte seine eigene Analyse verwenden, um Konflikte bei der Datenaktualisierung zu vermeiden. Wenn mehrere Firmen in einer Analyse berücksichtigt werden sollen, muss dieselbe Analyse-ID für alle Firmen eingegeben werden, von denen Informationen ausgewählt werden sollen.
Die Informationen können auf zwei verschiedene Weisen dargestellt werden. Die erste Präsentationsart ist ein Cash Flow-Auswirkungsbericht (Beträge in Tausenden dargestellt). Wenn keine bestimmte Währung ausgewählt wird, werden alle Währungen in die Buchwährung konvertiert, wobei die Eingangssalden, eingehenden Cash Flows und ausgehenden Cash Flows entsprechend der gewählten Analyse auf einer Achse dargestellt werden. Auf der anderen Achse ist der Eingangssaldo für jeden ausgewählten Zeitraum dargestellt.
Die zweite Möglichkeit ist ein Cash Flow-Darstellungsbericht mit einem ausführlicheren Bericht über die Transaktionen, die in einer ausgewählten Analyse eingeschlossen sind. Dieser Bericht enthält ausführliche Informationen über die Quelle und eine Beschreibung des Flows, z. B. eine Kunden- oder eine Lieferantenrechnung. Der Betrag in der ursprünglichen Währung sowie der Betrag in der Buchwährung sind ebenfalls aufgeführt. Alle Zeilen können in ein anderes Tool wie z. B. Excel kopiert werden, indem diese Zeilen markiert und anschließend kopiert und eingefügt werden.