Diese Aktivität dient zum Anfordern von Berichten zum Cashflow-Risiko und zum Erstellen von Informationen zum Cashflow-Risiko. Zu den Kriterien bei der Berichterstellung gehören die Analyse, auf der der Bericht beruhen soll, Datum bis, Cashflow-Status, Cashflow-Typ, Cashflow-Quelle, Währung(en), Währungskurstypen und das Kontierschema.
Der Bericht dient zur Darstellung der Cash Flow Auswirkungen sowie Währungsauswirkungen und wird auch als Basis für die Analyse der für die Periode, die Finanzsalden und den Cash Flow Typ relevanten Cash Flow Struktur verwendet. Es können mehrere Firmen und Währungen gleichzeitig analysiert werden. Auf Anforderung werden alle in der Originalwährung vorliegenden Beträge in die Basiswährung nach den Währungskursen aus IFS/Buchungsregeln konvertiert. Alle Beträge werden in Tausend dargestellt. Es ist möglich, den Bericht Cash Flow Darstellung zu drucken.
Der Bericht Cash Flow Darstellung fasst die Cashflow-Informationen für bestimmte Zeiträume zusammen. Die Zeiträume richten sich nach der im Dialogfeld Cashflow-Risiko angegebenen Zeitspanne. Der Bericht zeigt 12 Spalten an. Die erste Spalte, 0 (Null), enthält die Summe aller eingehenden Salden vor dem Berichtszeitraum. Die nächsten zehn Spalten sind die ersten zehn Zeiträume mit Cashflows innerhalb des Berichtszeitraums. Die letzte Spalte enthält eine Summe aller Cashflows, die nach dem letzten Zeitraum, aber innerhalb der Berichtsperiode aufgetreten sind. Die Cash Flow-Typen werden unterteilt in IB (Eingangssaldo), Ein (eingehende Cash Flows) und Aus (ausgehende Cash Flows). Diese drei Cashflow-Typen werden getrennt pro Zeitraum zusammengefasst. Der Eingangssaldo für jeden Zeitraum wird mit dem Ausgangssaldo (= IB + Ein - Aus) für den vorherigen Zeitraum aktualisiert.
Es ist möglich, die kumulierten Posten anzuzeigen, die beim Erstellen eines Berichtes zum Cash Flow-Risiko verwendet werden. Die Informationen werden nach Firmenebene, Zeitraum, Zeitraum bis Datum sowie Ereignisdatum angegeben. Die Quelle, auf die sich der Cashflow bezieht, z. B. Zahlung, wird ebenfalls angegeben. Außerdem werden der Subtyp, sowie eine Subtypbeschreibung angezeigt. Ein Subtyp ist z. B. die Kundenrechnung. Der genaue Betrag und die Währung mit dem Währungskurs sind Beispiele für den Inhalt eines detaillierten Cash Flow Auswirkungsberichts. Es ist auch möglich, alle Posten in eine andere Anwendung zu kopieren, wie z. B. in Excel.
Die ausgewählte Analyse-ID muss aktualisiert werden, damit neue Informationen im Bericht berücksichtigt werden können.
Der Bericht Cash Flow Darstellung, der die Cashflow-Informationen für den ausgewählten Zeitraum zusammenfasst, wird gedruckt.