Diese Aktivität dient zum Eingeben von Transaktionsdetails für Währungsterminverträge. In einem Währungsterminvertrag vereinbaren zwei Parteien, einen bestimmten Betrag einer Währung an einem bestimmten Tag zu einem bestimmten Wechselkurs zu transferieren. Für diese Aktivität müssen einige Details eingegeben werden, z. B. Betrag, der Geschäftspartner (die andere Partei), die Angabe, ob die gehandelte Währung ein- oder ausgeht und der Swapsatz. Dadurch werden automatisch die daraus entstehende Cashflow aktualisiert, sobald die aus einem Währungsterminvertrag entstehenden Cashflows eingegeben werden. Sie können nur gelöscht werden, wenn die eingegebenen Transaktionsdetails gelöscht werden, wenn diese Aktivität durchgeführt wird.
Der Cash Flow Typ FX FORWARD muss vorhanden sein.
Bei der Eingabe eines Währungsterminvertrags werden zwei Cash Flows mit demselben Datum generiert: Ein Cash Flow des Typs "Ein" in der Vertragsbasiswährung bei einem Vertrag des Typs "Ein" und ein Cash Flow des Typs "Aus" in der Vertragspreiswährung bei einem Vertrag des Typs "Ein". Die Seite „Manueller Cashflow“ wird beim Speichern eines neuen Vertrags automatisch aktualisiert.