Diese Aktivität dient der manuellen Eingabe wiederkehrender Cash Flows, die in regelmäßigen Intervallen wiederkehren und nicht in Übertragungen von IFS/Zahlung eingeschlossen sind. Beispiele für wiederkehrende Cash Flows sind Gehälter und Steuern.
Das Zahlungsdatum wird mit dem ersten Zahlungsdatum und den Einträgen für die gewünschte Anzahl an Zahlungen, deren Häufigkeit und für den Häufigkeitstyp sequenziell generiert. Der Häufigkeitstyp bezieht sich auf das Zeitintervall, die Häufigkeit und wie oft der Cashflow pro Häufigkeitstyp ausgewählt wurde. Beispiel: Häufigkeit 1 und Typ „Monat“ bedeutet, dass der Cashflow einmal im Monat erfolgt. Häufigkeit 2 bedeutet einmal alle zwei Monate. Häufigkeit 3 bedeutet einmal alle drei Monate usw.
Mit den manuell erstellten Cash Flows kann in Cash Flow Analysen und Berichten ein umfassender Überblick über die Cash Flows innerhalb einer oder mehrerer Firmen erstellt werden. Ausgehende Zahlungen werden mit einem Minuszeichen vor dem Betrag eingegeben.
Um diese Aktivität ausführen zu können, müssen zuvor Basisdaten in den Fenstern Cashflow-Quellen und Cashflow-Typen eingegeben worden sein.
Cashflows können in Cashflow Auswirkungsberichte aufgenommen werden.